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Hola Maribel,
Vas a tener que utilizar la tx FBWE para hacer la compensación que quieres hacer, que consistiré en hacer un traslado con compensación de las partidas abiertas en la 401 y en la 572 transitoria. La parametrización de la cuenta de cancelación de efectos la defines en la OT68 y los parámetros por usuario en la sm30/V_TFBWD.
Hará un doble asiento:
Proveedor CME a Proveedor
Cta Compensatoria a Cta Transitoria
Tendrás un problema si la 572 configurada como cuenta de compensación de efectos tiene gestión de PA`s porque te quedarán las partidas abiertas en el DEBE y HABER.
Una manera de completar el ciclo si tienes problemas con esa cuenta es definir un job con una variante que justamente compensara esas PA`s en la de compensación de efectos.
Espero te ayude.
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