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Informe diario de Caja
Alguien puede apoyarme!!!
Estoy en el departamento de Caja de la empresa donde laboro y tenemos este detalle:
Antes de que se implemente SAP en la empresa diariamente se emitia un Informe de los Saldos Iniciales , Depositos de efectivo, Ingresos por transferencia, Egresos por cheques y transferencia, y el Saldo Final del dia, detallando folio de cheque, de que banco e importe. Esto por todas las cuentas bancarias. Y este Informe tambien tenia un Resumen por cuenta de Saldo incial, Ingresos , Egresos, Saldo final. El informe se le entregaba diariamente al Director Administrativo.
Saben que transaccion me da un reporte que contenga algo similar?
Muchisimas gracias de antemano.
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