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F110 programa
Buenos días,
Estoy ejecutando la F110 con una variante (N34.1_DIVISA). Dicha variante viene a cubrir el pago para proveedores en divisa.
Según la norma 34.1, para pagos menores de 50.000€ el fichero se debe generar con un código 06 60 y si son pagos mayores que 50.000€ el fichero deberá generarse con código 06 61 (códigos especiales). Todo esto me funciona correctamente.
Sin embargo, no entiendo por qué cuando tengo facturas emitidas en dólares para un determinado acreedor, el programa se comporta igual que con los €. Es decir, no tiene en cuenta en ningún momento el tipo de cambio. Toma como valor referencia los 50.000$ en vez de calcular el tipo de cambio (50.000€ serían unos 41.000$ y entiendo que sería ese el valor de referencia que tendría que coger).
La verdad estoy hecho un lío porque no sé si es así como se tiene que comportar el programa. Además, en la N34.1 pone que las facturas que no sean en euros deberán generar un fichero con el código especial 06 61... El problema sería cuando viene una factura en € y $.
Muchas gracias de antemano
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