Buenas, soy nuevo en esto y no sé si sabré explicarme bien,
Nuestra empresa acaba de subirse al sistema SAP. Realizamos pagos mensuales a nuestros proveedores una vez al mes, q subimos a la vez a través de la web de nuestro banco. Pero el archivo que SAP/ FACT genera no se parece en nada a los campos, orden y parámetros que el banco necesita para aceptar el fichero de incorporación. Teniendo en cuenta nuestra carencia en temas informáticos, alguién sabe/ conoce si existe algún tipo de transacción para crear un fichero de incorporación "a medida" para nosotros (cabacera, nº de cuenta, importes, etc?. Utilizamos la F110 para ver el payment list pero al exportarlo a un txt no nos sirve (obvio). Alguna sugerencia pls?. Muxas gracias
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Juan.