[El Pepino Vengador]

Hola Julieta, me surgió la duda de qué es lo que estás compensando de manera manual (F-03) y si lo que quieres evitar es una fluctuación no real y por lo tanto una imputación incorrecta a resultados.

Para evitar este tipo de cosas lo correcto es aplicar pagos o cobranzas (por ejemplo) desde las txs estándar en las cuales realiza tanto la afectación contable como la compensación automática.

Te comento que recientemente me encontre en una empresa que estaban subiendo teniendo un problema de fluctuación no real al compensar las partidas del extracto bancario. La razón, muy sencilla. Al subir el extracto no se le especificaba el tipo de cambio real de la operación, por tal motivo el sistema tomaba el T.C. de las tablas y por otra parte al registrar la operación contable lo hacian con el T.C. real. Al compensar el sistema no tiene problemas con la moneda extranjera ya que tienen la misma cantidad (5000 vs -5000 por ejemplo)pero la comparar las partidas en moneda local estas tienen diferentes valores (52500 vs -54250). En este caso el sistema interpreta que es una diferencia por tipo de cambio, la cual no es real ya que la compensación de una partida contable contra la del extracto no es derivada de una operación financiera como tal.

La solución, también sencilla. Se le agregó un campo para captuar el tipo de cambio real de la operación financiera en el extracto bancario y así equiparar el valor en moneda local de ambas partidas.

Ximena, si observas en la tercer pantalla se muestran las alternativas para la parametrización en donde tu le indicas al sistema a que cuenta(s) que se deben afectar de manera automática.

En el primer cuadro "Diferencia de T/C realizada" se capturan las cuentas de resultados tanto para el gasto como para el ingreso por diferencias de cambio al momento de compensar partidas abiertas.

En el segundo cuadro "Valoración" se capturan las cuentas de resultados ya sea para el gasto o el ingreso al momento de revaluar los saldos de partidas en moneda extranjera, además de la cuenta de balance como contra partida. En el caso de la pantalla puedo observar que se utiliza una cuenta distinta a la cuenta que se revalua. Por lo tanto el saldo revaluado en moneda local será la suma de ambas cuentas (10010100 + 10010199).

Espero haber sido lo suficientemente claro con mi explicación. De cualquier manera sigo a sus órdenes... Ciao!!!