[ediazro]

Hola!

Tengo un problema con el fichero que se genera para el banco a través del programa de pagos autómatico. He creado un pago a un proveedor, el cual contiene diversos documentos, entre los cuales se encuentra uno con importe negativo, se ha contabilizado y compensado correctamente, pero el problema lo tengo en el fichero que se ha generado, éste presenta el valor de este documento sin el signo negativo, es decir que lo trata como un factura mas. Este pago contiene además otros documentos con signo negativo que aparecen en el fichero correctamente. La peculiaridad del documento que aparece erróneo es su clave de contabilización, ésta no es credit memo (los documentos que aparecen correctamente en el fichero con signo negativo tienen una clave de contabilización Credit Memo). Aunque no estoy segura que sea esta la causa.

¿Alguien sabe si la clave de contabilización puede influir en que aparezca el signo negativo en el fichero? y si esta no es la causa posible, ¿alguien sabe a que puede ser debido que unos documentos aparezcan correctamente (con signo negativo)y otros no?

Muchas gracias,