Hola
La FF7A sirve para ver todo el manejo de flujo y movimientos de Bancos que realiza el área de Tesoreria.
Se divide en dos partes, la primera parte uno puede ver la POSICION BANCARIA de la empresa poniendole un tilde donde dice Posición de tesorería. Entonces uno puede ver todos los Bancos por fecha y sus respectivos movimientos.
La segunda parte tiene que ver con la PREVISION DE TESORERIA, poniendole un tilde donde dice Previsión de Liquidez uno puede ver todo lo que puede preveer la empresa con respecto a su previsión. En el caso de mi empresa lo usan mucho para determinar que flujo ellos pueden preveer que estara disponible para una determinada fecha, es decir como ejemplo si un determinado monto lo pueden destinar a inversiones.
Nada mas que eso sirve esa trx. para la parte de Posicion Bancaria y la parte de Previsión de Liquidez.
salu2
Adrián
