Hola Paola, lastimosamente no tengo a mano un instructivo sobre el tema pero te detallo los pasos a seguir para configurar.
1- Definir los codigos repetitivos con la TX OT81, en esta transaccion definis el banco emisor y el banco receptor de la transferencia.
Puedes agrupar los codigos repetitivos en caso que sean varios codigos para un mismo banco emisor con el icono GRUPOS.
2- Puedes crear una via de pago que se refiera a transferencias para diferenciar de los demas pagos, esto sera util en el momento de la impresion de la carta de transferencia. En esa via de pago puedes definir tambien una clase de documento diferente a la de pagos a proveedores.
3-Si defines una nueva via de pago, debes determinar la cuenta de mayor para esa via de pago y el banco correspondiente con la TX F8BF.
4-Tambien debes definir la cuenta de compensacion para esa via de pago con el programa SAPL0FFV.
5-Debes asignar el nivel de tesoreria en la tabla V_T036R para esa via de pago.
6- Debes configurar un formulario de impresion para utilizarlo con la transaccion F111, donde imprimes el resultado de la transaccion FRFT_B
Una vez configurado todo esto, puedes ingresar a la transaccion FRFT_B
Seleccionas el grupo de codigos repetitivos
Ingresas el monto a transferir en el codigo correspondiente
Creas la orden de pago con el boton crear orden de pago
Luego liberas la orden de pago y pagas con los iconos situados al final de la pantalla.
Como te he comentado mas arriba, el resultado (Carta de transferencia a enviar al banco) lo puedes imprimir con la TX F111
Espero que te sirva de algo estas instrucciones, cualquier consulta me avisas, suerte
Saludos
Gonzalo
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