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Para el pago f110
Debes revisar lo siguiente
en el dato maestro de proveedor en la xk02, debes indicar lo siguiente
house bank y metodo de pago.
Despues en la FBZP , el house bank debe ser el mismo que indicaste en el bank key del dato mastro.
En la determinacion del banco indicar el banco con el metoido de pago, habitualmente C y T.
En la transaccion OBYR indicar la cuenta especial, esta debe ser asociada del tipo k.
Ejecuta la f110 y al ejeuctar la propuesta de pago, checa el log y verifica que se haya resuelto correctamente el metodo de pago. si no lo tiene, checa el asiento generado para el pago , editalo e ingresa el metodo de pago a mano. en estricta teoria al crear la partida especial y tener los datos del proveedor completos con el banco, se deben determinar en automatico.
caso contrario tambien desde la f110 edita la propuesta , lo que habitualmente falla es
metodo de pago: C o T
house bak: indicar el banco
grabar y ejecutar el pago, el item se debe poner en color verde. una vez que se ejecuta el pago este debe aparecer en la FBL1N indicando el check de GL especial.
Saludos.
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Saludos.
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