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Me podrian decir por favor que es lo que estan buscando? osea, a que le llaman flujo de efectivo? porque por lo que creo que estan hablando su problema se puede solucionar implementando el modulo de LP (Liquid Planner - Posicion de Liquidez). Este modulo lo que hace es, luego de parametrizarlo correctamente, te deja tirar informes de la cantidad de dinero que se tiene en caja y en banco; y el origen de los gastos o cobros.
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