|
Pablo,
El procedimiento que comentó Fabi es correcto, con ese procedimiento se puede compensar. Debes colocar a la operación externa C03 el algoritmo 015 (compensación con selección mediante asignación) y el tipo de tratamiento "4" (compensación con nro. de asignación), de esa forma el nro. del cheque se colocará en el campo asignación en el documento del extracto.
La operación externa debe estar asociada a una regla de contabilización de tipo "1" (contab. cta. de mayor).
Por otro lado debes asignar tus números de cheque al campo asignación en el documento de pago mediante la transacción FCHU.
Una vez hecho esto deberías tener, tanto en el documento de pago como en el documento del extracto, en la posición del banco el mismo dato en el campo asignación.
Es importante tener en cuenta el formato del nro del cheque a crear en SAP, que debe ser el mismo (cantidad de dígitos, incluidos ceros a la izquierda!) que el que viene en el extracto!
Descarto que la OB74 está correctamente configurada, como único criterio de compensación el campo ZUONR para esas cuentas de bancos.
Sds!
|