[gusmedina]

Hola,
Crees que esto te puede afectar con respecto a que no agrupe por fecha de vencimiento:

Si la fecha de vencimiento de una partida es anterior a la fecha de
contabilización de la ejecución de pago, la fecha de contabilización de
la ejecución de pago reemplazará a la fecha de vencimiento de la
partida. De este modo, todas las partidas vencidas se regulan con un
pago.

El punto de partida para determinar la fecha valor es la fecha de
vencimiento del pago y no su fecha de contabilización.

Aunque el total de las partidas a pagar arroje un saldo Haber que haga
necesario un pago efectuado, podrá suceder que surja un saldo Debe para
determinados días de vencimiento. En tal caso, las partidas en cuestión
se agregarán al siguiente día de vencimiento.

Es de la ayuda de SAP.
Saludos,