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En los datos maestros de acreedores en la vista de pagos hay un campo "Tipo de banco interlocutor", este campo utilice para diferenciar las cuentas en un proyecto por monedas........soles y doláres.
Después se hizo una sustitución para ese campo en las contabilizaciones de las facturas...........el programa de pagos toma ese campo como referencia para la cuenta del proveedor....si no indicas nada en los datos maestros, toma por defecto la primera cuenta que encuentra.
Espero haber sido de ayuda.
Saludos
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