[Adrián Aldave]

Buenas tardes.
Están queriendo sacar pagos con la F110 de partidas de proveedores que a su vez son deudores. Es decir si ese mismo proveedor tiene para su pago $1000 y tiene una partida por $400, que la F110 solamente saque un pago por $600.-

1.- Tengo configurado en Acreedores y Clientes el check para compensar en su dato maestro.
2.- En la F110 en la parametro llamo a las cuentas y le pongo para que traiga cuentas de proveedores y deudores.
3.- Las partidas acreedores y deudoras le pongo la Via de Pago C en su partida.
4.- Completo todo el resto y el tema se dificulta con la Via de Pago. Porque la Cuenta del Acreedor tiene Via de Pago (C-Cheque) como Pagos Efectuados. Pero cuando voy a sacar el pago con la F110 me lo manda a excepcion. La partida acreedora me deja reasignar pero la partida deudora me dice que no existe Via de Pago C para "Entrada de Pagos Recibidos".

Entiendo que me esta pidiendo una via de pago para deudores también pero conceptualmente como seria?
Tengo que hacer una via de pago nueva para los dos? Eso SAP no lo admite porque para eso se configura si es Pago Recibido o Pago Efectuados en la FBZP.

Como lo suelen manejar eso?
Necesitaría por favor saber si me pueden explicar con un caso de como configurar la via de pago en este proceso.
Gracias
Saludos

Adrián