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Hola,
Sería algo así:
Mayo
31.05.XX
40 Gastos 1000
50 provisión facturas 1000
Junio
Opción 1:
Si reversas la provisión a principio de mes:
01.06.xx
40 Provisión facturas 1000
50 Gastos 1000
Luego al recibir la factura- por ej 16.06.xx:
15.06.xx
40 Gastos 1000 (o x el importe que te llegue)
31 Proveedores 1000
Opción 2:
Reversas la provisión directamente al recibir la factura
15.06.xx
40 Provisión facturas 1000
31 Proveedores 1000
En esta opción 2 si te queda una diferencia, porque la factura vino por mas gastos del provisionado, en ese mismo asiento la diferencia iría a gasto contra el proveedor.
Deberías validar estos asientos con el contador para ver si está de acuerdo.
Creo que SAP tiene una funcionalidad estandar para provisiones y su reversa pero nunca lo use.
Espero que te sirva.
Saludos,
Cecilia
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