Hola Sandra.

En la 4.6 podria ser la transaccion FBLN, pero en todo caso prueba con ambas para que lo puedas ver, en ese reporte existen ya layouts definidos, aunque de todas formas te recomiendo que armes tus propios layouts a la medida de tus necesidades.

En cuanto al ajuste, segun entendi tienes una diferencia entre las partidas deudoras y acreedoras que deseas compensar.

Por ejemplo: deseas compensar un grupo de pas que en total dan Debe = USD 10,352, Haber = USD 10,350. el sistema te debe mostrar una diferencia de USD 2 en el debe, entoces seleccionas eliminar diferencias y te va a aparecer una pantalla de contabilizacion, de acuerdo al ejemplo para ajustar la diferencia sleccionamos la clave de contabilizacion 50 (Cv Cont 40 para ajustar el saldo contrario), una cuenta de ingresos diversos o ajustes, y luego en el importe registramos USD 2, luego de esto seleccionamos nuevamente tratar partidas y te debe aparecer el tratamiento ya cuadrado, listo para grabar.

Pruebalo de esta manera y me avisas si te da otro tipo de problema.

Saludos