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Vamos a ver, eso require una respuesta bastante larga.
Primero asumimos que hablamos de un efecto solo que ya ha sido presentado al banco y COBRADO entonces cuando haces una consulta de tu cliente, tu efecto aparecerá como compensado.
Luego te viene el impagado. Tienes que utilizar la transacción FBZG. A la primera pantalla de esta transacción tienes 4 opciones. Selecciona la segunda que dice "Registrar datos y actualizar datos de toma" y pulsa "intro".
Selecciona tu sociedad y el sistema te ensenará una tabla. Esa tabla contiene la lista de los impagados grabados. La columna a la derecha te ensena el estatus del impagado, si es un nuevo impagado y entonces tienes que contabilizarlo, si el impagado ya ha sido contabilizado o si el impagado esta en un juego de Batch input.
Haga clic en el botón "Nueva entrada" para grabar tu impagado. el sistema te ensenará una pantalla con los datos de tu impagado que tienes que rellenar, los unicos campos obligatorios son el número del efecto y el ejercicio. Una vex entrado esos datos grabas y vuelves atras y veras que tu efecto aparecerá en la tabla con el estatus "nuevo".
Luego vuelves a la primera pantalla de la transacción donde tienes la 4 opciones, selecciona la cuarta opción que dice "Ejecutar actualización de datos registrados"
En la pantalla siguiente selecciona la opción simulación y ejecuta la transacción (primero hay que poner varias cosas como la sociedad") el sistema te ensenará una simulación de la contabilización de tu impagado. Veras que habrá un debe hacía tu cuenta de cliente y un haber hacía una cuenta de gestion de los efectos o de los impagados (depende de la configuración hecha). Vuelve atras y selecciona la opción ejecución real y tu impagado será contabilizado.
Ya esta para hoy porfavor dime si necesitas otras informaciones.
Saludos
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