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Conciliación cuentas en TR
Lo que te faltaría seria realizar la conciliación bancaria, ósea, compensar los registros del extracto bancario con los registros de la contabilidad interna. Todo esto debe quedar saldado.
Ósea.
Tus pagos
_______X_______
Proveedor 100
Banco Salida 100
Carga del extracto.
_______X_______
Banco Salida 100
Banco Principal 100
Con esto tu banco principal reflejara los egresos y tu banco de salida quedara saldado. Es el mimo caso para los ingresos.
PD: Si bien la cuenta queda saldada, es necesario compasar cada registro para que desaparezca de las partidas abiertas y no generen revaluaciones, acumulación departidas, etc. En el caso de las cuentas de banco revisa las tx. F-03 (Comp. Manual) y F.13 (Comp. Automatica).
Espero os ayude
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Saludos.
Tonijua.
Moderador FICO
"Algunas personas miran al mundo y dicen Porque?. Otras miran al mundo y dicen Porque no?. George Bernard Shaw"
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