[gabino]

Buenas a todos,

De las opiniones anteriores el sustituir cheque e imprimirlo siempre presenta la fecha del cheque originalmente sustituido, esto no es de gran ayuda...y solo sirve cuando en el mismo dia el cheque original se te daña y tienes que imprimir uno nuevo usando FCH5 o mejor aun creo que es reimprimir con FBZ5 e indicar que es un cheque nuevo.(Es cuestión de probarlo)


En el cas inicalmente planteado de...

La solución al cheques devuelto por vencido o que sea de un periodo cerrado o anterior, he visto en pruebas que se pueden dar dos formas:

1.-Anulacion del documento de pago con FCH8.
2.-crear una nota al acreedor cruzada con el banco.

La opción 1 genera lo siguiente: Cuando anulas el pago (Tx FCH8) reversa todo el movimiento contable que realizo dicho documento al momento registrandola a la fecha o periodo en que ejecutas la anulación, es decir, no toca el periodo cerrado.

Con esto Reversa impuestos o retenciones realizadas pero con fecha actual. Esto a su vez abre nuevamente las partidas que se pagaron en su oportunidad con cheque que se esta anulando y finalmente debes generar otro cheque donde involucres estos documentos nuevamentes.
Que pasa en retenciones en cuanto a este movimiento, se compensan a cero porque tendras las de la anulación de cheque reversado y las que se generen con el cheque nuevo, dando cero el efecto en contabilidad. Y a su vez queda la historia en SAP que paso con esto.

La opción 2 genera el siguiente(Sencilla): Si crear una Nota a favor del acreedor por Tx F-02 donde lo cruces con la cuenta del banco del cheque que estas anulando.

Con esto reversas de la cuenta banco el pago emitido con el cheque anulado y a su vez le abres una cuenta al acreedor en sus partidas abiertas que es una nota. Luego emites el cheque F-58 seleccionando ese documento de sus partidas pendiente y listo... No mueves nada del pasado y solo afectas el periodo actual.

En cuanto al cheque devuelto debes a nivel de sistema cambiar estatus/invalidarlo como indicando que no sera cobrado y que fue devuelto puedes ejecutarlo con la transaccion FCH9.

Si hay alguna opinión o comentario que algún experto en la materia pueda corregir, cerificar, agregar o mejorarlo, bienvenido sea, soy principiante en esto.

Saludos
Gabino Torrelles
Consultor SAP FI
Venezuela-Valencia