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Propuesta de pago
La transacción efectivamente es la F110.
Primero le das una denominación y fecha de ejecución a la propuesta de pago.
En la pestaña "Parámetro" rellenas la fecha de contabilización y la fecha "documentos creados", es la fecha límite hasta la cual entrarán documentos en la propuesta de pago, los posteriores a esa fecha no se incluiran.
En la parte "control de pagos", introduces la sociedad FI, la/s vía/s de pago que quieras introducir (como bien han dicho anteriormente han de estar parametrizadas, y deben estar incluidas en el registro maestro del deudor/acreedor) y la siguiente fecha contable (el día posterior a la fecha que has introducido en la fecha de contabilización generalmente).
Y finalmente doudores o acreedores que correspondan.
En la pestaña selección libre puedes introducir restricciones (por ejemplo si sólo quieres una partida en concreto de un deudor acreedor introduces (BKPF-BELNR = Nº documnento que sea), estos campos te sirven también de manera excluyente.
En la pestaña "Log adicional", introduce los deudores/acreedores que has introducido en la primera, esto permite que el sistema te genere un log más detallado de las posibles excepciones.
En impresión y soporte de datos se introduce la variante de impresión para el formulario correspondiente.
Mi consejo es que primero visulices la propuesta de pago bien antes de la ejecución si es la primera vez que lo haces.
Finalmente recordarte que todas aquellas partidas que tengan bloqueos de pago evidentemente no serán tratadas por la propuesta de pagos, al igual que aquellas partidas incluidas en una propuesta de pago anterior.
Un saludo.
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