Problema con Amortizacion de Activos Fijos

[heatlex]

Saludos a todos. Actualmente se me esta presentando un problema con la depreciacion o amortizacion de los activos fijos, al momento de ejecutar la transaccion AFAB el sistema me esta tomando el valor historico del activo fijo, en vez de tomar el valor revalorizado del mismo, modifique la clave de amortizacion a fin de que en el metodo por niveles tomara el valor de reposicion en vez del valor de adquisicion y no funcionó, en el metodo basico utilizo el 0011 y en el metodo por periodos utilizo el metodo estandar para Chile es decir el 02/06/02/02, agradecido de antemano por la ayuda que puedan prestarme.

[jjsierra]

Buenas Tardes

Una inquietud la revalorizacion la estas realizando sobre la misma área contable o la manejas en areas de valoración separadas ??? si es sobre áreas de valoración separadas valida como tienes asignados los metodos de amortización en cada uno y si estan contabilizando en linea.

Yo tengo una empresa que tiene su revalorización en el area contable y en el metodo de niveles tengo el 010, prueba con esto o me cuentas como tienes configuradas las areas de valoración

Saludos

[heatlex]

Hola, primero que nada muchas gracias por responder a mi inquietud, te cuento, actualmente tengo varias areas de valoracion, la 01 que es el area contable, la 03 que es el area para correccion monetaria, la 04 que es el area donde se almacena la suma del valor contable mas la correccion monetaria, la 05 que es el area fiscal, y las areas 11, 15 y 33 que son las areas derivadas en moneda fuerte. En la configuracion tengo marcados los check para que se gestione la depreciacion en todas las areas, y la contabilizacion se hace en linea.

[evacabrera]

Por favor si me podeis pasar algún manual de esto, me hace mucha falta.
Muchas gracias

[jjsierra]

Hola, teniendo en cuenta lo que me respondites, el sistema te deberia sacar un registro de contabilización para cada una de las áreas, puedes probar solamente con un grupito de activos y ver como te sale la información y me cuentas a ver si te puedo dar alguna luz al respecto.

Saludos

[heatlex]

Hola, de verdad que muchas gracias por tu tiempo y por la disposicion a ayudarme, te cuento, aunque tengo marcadas todas mis areas de valoracion para que gestionen amortizaciones normales, solo el area 01 es quien contabiliza las mismas, actualmente he estado probando con un activo para el cual tengo un registro en excel donde tengo todos los valores tanto de correccion monetaria como de depreciacion previstas para un año, tomando en cuenta IPC ficticios, a continuacion te indico los valores que tengo para ese activo y el valor que me arroja luego de la depreciacion, tal como se visualizan en la aw01n:

Movimiento de Inventario = 11.735.772
Revalorizacion = 920.973
Valor de Adquisicion = 12.656.745
Amortizacion acumulada = 2.744.033-
Valor Neto Contable = 9.912.712

Para el mes de enero se le ejecuta la correccion monetaria y el valor resultante fue 63.284, lo cual esta bien.

Ahora cuando ejecuto la depreciacion el valor que me arroja es 97.798-, siendo lo correcto 99.263.

Segun lo que he revisado en la configuracion y las diversas pruebas que he efectuado modificando la clave de amortizacion, encontre que el sistema lo que esta haciendo es tomar el valor de movimiento de inventario o costo del activo y lo esta dividiendo entre la vida util, o toma el valor de adquisicion, esto dependiendo del valor de referencia que le coloco en la configuracion.

En fin, el detalle esta en que lo correcto es que tome el valor del activo mas su revalorizacion del mes anterior como base para el calculo, pero alli es donde no veo la manera de lograrlo, si es que existe.

Espero que me haya sabido explicar, de verdad que estoy muy urgido de solucionar este problema...y de nuevo muchisimas gracias por tu disposicion y tu tiempo.

[jjsierra]

Hola, veamos a ver si te entendi,

1. Manejas ajustes por inflación o revalorización, le pregunta es lo realizas en un área independiente o sobre la misma área contable ?, si es sobre otra área contable quiere decir que el valor total acumulado y registrado en Enero en el area de ajuste es 984.257 OK
2. El valor que te esta dando es el resultado de dividir 11.735.772, entre 120 Meses... correcto, ya que esto daria el calculo que el sistema te esta realizando 97.798.
3. No pude deducir de donde sacas el resultado que me envias 99.263- de donde saldria este calculo, me podrias indicar que valores estas tomando y por cuantos meses la estas dividiendo ?
4. Si el valor lo tienes en áreas independiente (o sea los costo de 920.973 mas 63.284), o sea un total de 984.257, quiere decir que el problema esta por los lados de parametrización, aparentemente depende es de las áreas de valoración y el tema no tiene nada que ver con las claves.
5. Puedes por favor revisar lo siguiente:
a. Revisas por parametrización lo siguiente/Gestión financiera/Contabilidad de activos fijos/Valoración general/Áreas de valoración/Definir áreas de valoración/Seleccionas (Definir áreas de valoración) y en esto validas que el area de valoración tenga 1 (El área contabiliza en tiempo real)

b. o por la siguiente ruta: Gestión financiera/Contabilidad de activos fijos/Integración con el libro mayor/Contabilizar amortizaciones en el libro mayor/Especificar periodicidad/reglas contabilización/ (o Con la transacción OAYR), Seleccionas la sociedad y luego ...Reglas de contabilización, buscas el area de ajustes por inflación (donde acumulas valores) validas que tenga

- Contabilización Mensual y distancia de Periodos 001
- En otras opciones de contabilización que tenga marcado lo siguiente
Reglas de contabilización

Espero que esto te sirva....

Saludos

[evacabrera]

holaaaaaaaa!
A mi me pasa algo parecido. Las revalorizaciones las calcula bien pero no las amortizaciones.
yo he intentado asignar al área de revalorización que contabilice en tiempo real pero no me permite, me dice lo siguiente:
"El área de valoración 15 tiene un control de contabilización incorrecto. El control de contabilización '1', contabilizar valores de stocks en tiempo real, sólo está previsto para el área de valoración de balance (área principal) o para las áreas de fomento a la inversión en el Pasivo."
y no se como hacer para que me tome.

Muchas gracias por vuestra ayuda.
Un saludo

[heatlex]

Hola, te explico:
1. La revalorizacion y la depreciacion las realizo en el area contable y en efecto el valor registrado para enero es el correcto.
2.-Los 99.263 que te indico es el resultado de dividir el valor historico del activo mas la revalorizacion del mes, menos su depreciacion acumulada entre cien y multiplicado por la cantidad de periodos.
3.-Lo que me indicas de las configuraciones lo tengo tal cual, en mi area de valoracion que contabiliza que en este caso es el area contable en reglas de contabilizacion tiene marcado que la contabilizacion es mensual y la distancia de periodos es 001, asi como tambien, el area contable es la unica que contabiliza en tiempo real.

A la espera de tus comentarios..

Saludos.

[jjsierra]

No se si validaste que en otras opciones de contabilización (Transacción OAYR), que tenga marcado lo siguiente:

Contab.revalorizaciones.

Adicionalmente te cuento es posible que si se presente un problema (yo realmente no recuerdo bien, pues hace mucho que en Colombia se desmontaron los ajustes por Inflación), pero tengo en mi mente que el primer mes siempre pone problema con el calculo de la depreciación es como si el apenas reconociera este valor en el segundo mes y es logico, pues cuando estas contabilizando los ajustes por inflación es cuando estas ejecutando la depreciación del mes por lo tanto cuando el calcula el valor a depreciar en su base de datos no tiene el ajuste por inflación generado en el mes. no se si este es el problema pero aparentemente tiene como logica, de todas formas podrias probar ejecutando los ajustes y luego la depreciación y probar a lanzar una reejecución de la depreciación de ese mismo mes a ver si el con esto toma la diferencia.

Realmente es lo que veo que puede estar pasando pero yo no tengo un ambiente de prueba con estas caracteristicas para decirte si funcionará o no

Saludos