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SAP-TR Posición Caja y Previsión Liquidez
Hola, tengo unas preguntas acerca de la posición de caja estándar:
- Hay forma de que pueda ver la posición de caja en base a los saldos de bancos cargados a través de los extractos? Entiendo que actualmente se muestra en base a la cuenta real y transitoria de bancos propios. - Se puede ver la posición de caja agrupado por cuentas y no por grupo de tesorería y nivel de tesorería. Respecto a la previsión de liquidez - Cada país de nuestra corporación paga un solo día a la semana. Como manejo esto en la previsión. Gracias de antemano por su apoyo. Saudos FV |
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