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  #1  
Viejo 31/08/12, 11:18:02
anonimo123456 anonimo123456 is offline
Senior Member
 
Fecha de Ingreso: ago 2012
Mensajes: 126
compensar proveedor facturas pendientes de recibir

Buenos dias ,

Alguien sabe como se compensa la cuenta de proveedor facturas pendientes de recibir que han contabilizado desde logistica y ahora desde finanzas la tengo que contabilizar?

Gracias
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  #2  
Viejo 31/08/12, 11:23:13
mani mani is offline
Senior Member
 
Fecha de Ingreso: sep 2009
Localización: España
Mensajes: 300
Sí, tienes la transacción F.13, ve leyendo los campos de la pantalla, y tienes uno que pone "Seleccionar ctas.mayor", lo picas y en el campo de abajo Cuentas de mayor, pones la cuenta de facturas pendientes de recibir (4009xxxx), y justamente abajo, hay otro campo que pone "Tratamiento especial cuentas EM/RF, pícalo también. Ejecuta primero en test y los documentos que se compensan, te los pone juntos y remarcados en verde.

Un saludo
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  #3  
Viejo 31/08/12, 13:53:12
anonimo123456 anonimo123456 is offline
Senior Member
 
Fecha de Ingreso: ago 2012
Mensajes: 126


Ok muchisimas gracias
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  #4  
Viejo 06/11/12, 20:27:39
Bernardita Bernardita is offline
Senior Member
 
Fecha de Ingreso: abr 2007
Mensajes: 193
Facturas ´por Recibir

Estimado Mani
Estoy con un problema en Fi MM. Resulta que las OC servicios al hacer la HES y la factura todo bien sin embargo en la cuenta factura por recibir aparece como abiertas como que falta compensar, tratamos de aplicar la F.13 para darle el cierre masivo y me informa que no hay partidas acorde a lo que solicitado
Por otro lado las OC tienen sus asientos contables con la F por recibir cargo y abono de modo que no debiera aparecer en la Cuenta como pendiente. De acuerdo a lo que he investigado al parecer hay un tema de parametrizacion config de FI-MM que no cruza info, cual es la llave para aquello??

Me puedes ayudar?

gracias

Bernardita


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  #5  
Viejo 06/11/12, 20:28:33
Bernardita Bernardita is offline
Senior Member
 
Fecha de Ingreso: abr 2007
Mensajes: 193
Red face Facturas ´por Recibir

Estimado Mani
Estoy con un problema en Fi MM. Resulta que las OC servicios al hacer la HES y la factura todo bien sin embargo en la cuenta factura por recibir aparece como abiertas como que falta compensar, tratamos de aplicar la F.13 para darle el cierre masivo y me informa que no hay partidas acorde a lo que solicitado
Por otro lado las OC tienen sus asientos contables con la F por recibir cargo y abono de modo que no debiera aparecer en la Cuenta como pendiente. De acuerdo a lo que he investigado al parecer hay un tema de parametrizacion config de FI-MM que no cruza info, cual es la llave para aquello??

Me puedes ayudar?

gracias

Bernardita



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  #6  
Viejo 07/11/12, 08:09:22
mani mani is offline
Senior Member
 
Fecha de Ingreso: sep 2009
Localización: España
Mensajes: 300
Hola Bernardita,
Cuando lanzas la F.13 ¿tienes marcado el campo Tratamiento especial cuentas EM/RF?
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  #7  
Viejo 07/11/12, 15:28:19
Bernardita Bernardita is offline
Senior Member
 
Fecha de Ingreso: abr 2007
Mensajes: 193
Verificacion Compensacion Cuentas

Hola
Gracias no lo tenia marcado.
pero mi problema es que tengo OC abiertas segun el mayor de F por recibir y cuando voy a ver la OC estas estan completas y al parecer no estan cerrándose en FI las OC, en que area debo rrevisar la parametrizacion???

Me puedes contactar por correo

gracias

Bernardita




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  #8  
Viejo 08/11/12, 12:11:04
mani mani is offline
Senior Member
 
Fecha de Ingreso: sep 2009
Localización: España
Mensajes: 300
Comprueba las entradas que tienes en la tabla V_TF123 (reglas para compensación automática), y una pregunta, Bernardita, el importe de la cuenta de facturas pendientes de recibir en la entrada de la mercancía/servicio, ¿coincide con el importe de la cuenta de facturas pendientes de recibir de la MIRO?

Un saludo
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