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#1
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Descuadre FS10N y FBL3N
Al acceder a la transacción FS10N, me aparece un saldo, sin embargo al entrar dando doble click sobre el saldo (FBL3N) aparece un saldo distinto.
¿A que es debido? ¿Cómo se puede solventar? Gracias. |
#2
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Saldo distinto....
Hola...buenos dias....
A mi me sucedio algo parecido... Una de las posibles causas es que la cuenta no haya o no tenga al momento del reporte el Flag activado de Gestion de Partidas Individuales, por lo tanto no esta alimentando la BSIS.....si este este es el caso....se debe corregir este error y ejecutar un prograna SAP para alimentar de nuevo la BSIS. Saludos
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TODO CAMBIA......Y TU TAMBIEN... |
#3
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Hola amigo, bienvenido a SAP.
Hay que analizar más profundamente, y debes llegar a depurar porqué la diferencia. Tal como te respondieron, si la contabilidad de partidas individuales no está activa, puede ser el problema de este caso. Saludos |
#4
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prueba lo siguiente
Tx FDFD - corrección de datos - todas las cuentas de mayor a ver si te lo soluciona.
Saludos
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Consultor FI-CO |
#5
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Si tienes activado el nuevo libro mayor entonces en lugar de la FS10N utiliza la FAGLB03
Espero que te sirva, saludos |
#6
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Buenso días, tal y como lo comentas en la transacción FAGLB03 si aparece el saldo correcto, pero y ahora como corrijo las partidas ya que los importen en la FS10N y la FAGLB03.
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#7
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Hola MagnaF,
Los compañeros tienen razón, y el motivo es por lo siguiente, cuando se crearon las cuentas contables, seguro que se crearon sin marcar el campo "visualización de partidas individuales" y se comenzaron a realizar contabilizaciones. Probablemente, después, se le marcó ese campo, pero no se pasó el programa RFSEPA01. Por tanto la solución es la siguiente: 1.- Comrpueba que la cuenta o cuentas, tenga marcado ese campo de visualizar partidas individuales, si no lo tienen marcado, márcalo. 2.-Tras lo anterior, bloquea la cuenta / cuentas para contabilidad. 3.- Ve a la transacción SE38 y ejecuta el programa RFSEPA01, tienes que poner la sociedad y la cuenta de mayor. Este programa se ejecuta de manera individual por cuenta de mayor, por lo que vas a tener que ejecutarlo tantas veces como cuentas hayan sido modificadas. 4.- Tras lanzar el programa, desbloquea la cuenta para que se pueda contabilizar, y ya te cuadrará los saldos en ambas transacciones Un saludo |
#8
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Excelente la solución, muchas gracias.
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Shenciso Coordinador de sistemas SAP R/3 Corporativo Corvi, S.A. de C.V. |
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