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Clave de contabilización en conceptos de viajes (FI-TV)
Muy buenas a todos...
Quisiera saber si alguien me puede ayudar con lo siguiente... Estuve creando un nuevo concepto de viajes en el módulo de finanzas (FI-TV). El concepto es el de gastos varios en efectivo, el cual debería contabilizarse a la clave de contabilización 39, ya que su par pero copn tarjeta de crédito se contabiliza al 34, que es donde se me está yendo este. O sea, aparentemente los gastos con tarjeta se deberían contabilizar a la clave 34 y los de efectivo a la 39. Mi nuevo concepto es en efectivo y se va a la 34 en vez de a la 39. Me recorrí todo el customizing de FI-TV y el de finanzas en general y no encuentro donde se asocian las cuentas de mayor de viajes a las claves de contabilización. La contabilidad se carga mediante un job que corre todas las noches y ejecuta en secuencia los siguiente programas: 1 RPRFIN00_40 2 RPRPOSTD Alguien sabe como puedo hacer o configurar para que vaya este gasto a la clave de contabilización que yo quiera? Saludos a todos y gracias de antemano! Bruno PD: Perdón por mi explicación pero soy de HR y me metieron en este quilombo que no se como corno resolver! |
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