Ayudenme a Cerrar ejercicio Contable en Sap

[RGOMEZ]

Hola,

Espero te sirvan estos pasos, normalmente lo de customizing lo hace sistemas, y lo que exista como transacción en SAP lo hace el usuario, pero eso lo deberá determinar tu empresa, te anexo los pasos generales que debes revisar, espero te sirvan:

1. Crear los rangos de números en la contabilidad.

General Ledger

Visualizar/Modificar transacción: FBN1
OBH1: Copiar rangos de una sociedad a otra
OBH2: Copiar rangos de un ejercicio a otro

Special Ledger

Visualizar y modifica GB02

2. Calendarios Financieros para el nuevo año.

Calendario de cierre Mensual y Anual, deben tenerse las fechas de cierre del año que se termina y en caso de no tener las fechas de cierre del nuevo año copiar tal y como estén las del año que termina en lo que definen las fechas de cierre para el nuevo año.

Ejemplo: Cierran el 2005, y solo tienen la fecha de cierre del periodo 12-2005 pero no te dan aún la fecha de cierre del 2006 Enero, entonces copias todo el calendario 2005 al 2006 solo en lo que el cliente define la fecha de cierre.

Los calendarios a afectar son:
General Ledger
Special Legar
Activo Fijo

OB29 - C FI variantes de ejercicio
GCP1 - FI-SL: Períodos contables locales Periodos SPL
OB52 - C FI Actual. tabla T001B Periodos HBI
OAVH - control períodos AF

1. CIERRE MENSUAL NORMAL
Traslados impuestos, depreciación, valoración de ME y sus ajustes de cada mes y como cada mes.

2. ACTIVOS FIJOS
Cierre Anual de ACTIVO FIJO:
a. Cierre de Ejercicio AJAB, se indica que sociedad y que ejercicio se va a cerrar
b. Cambio de Ejercicio AJRW, se indica que sociedad y el nuevo ejercicio.

3. DEUDORES y ACREEDORES
Arrastre de saldo de los auxiliares. Transacción: F.07 es la misma para los dos auxiliares.

4. GENERAL LEDGER

Arrastre de saldos para toda la contabilidad en general, incluyendo cuentas asociadas, transacción: F.16
Seleccionar siempre para analizar que se realizó bien: lista resultados, Saldos Cta. Remanente.

5. SPECIAL LEDGER
Arrastre de saldos para toda la contabilidad general, pero en special ledger, transacción: GVTR.
Importante: saber que versiones maneja por sociedad y que configuraciones especiales tenga la compañía en cada versión y sobre que calendario se encuentra cada special ledger.

Esto es por que puede ser que un general ledger esté bajo el calendario V9 (Oct-Sept), pero el special ledger está bajo el calendario K4 (Enero-Dic).

Gestión financiera->Ledgers espec.-> Parametrizaciones básicas->Datos maestros->Actualizar sociedades-> Visualizar

Saludos,