Conciliacion Bancaria automatica

[TdM]

Que tal,

acabo de implementar esta opcion y creo que hay vario puntos que tienes que consideras como lo son:

1.- convertir el archivo que te llega del banco al lay out que requiere la transaccion FF_5, que basicamente son dos archivos: AUSZUG y UMSATZ (las definiciones de estos archivos las puedes encontrar en la ayuda en linea de SAP)

2.- configurar los paramentros en la transaccion S_P00_07000249 - Modificar Vista Crear Simbolos de Cuenta .

espero que esto te ayude en algo.

Saludos

[Tonijua]

TdM, Hola revisando este tema me quedan la siguiente duda, como yo trasformo el archivo del Bco. (Sin Formato Multivcahs) a los archivos necesarios AUSZUG y UMSATZ..?

Desde ya gracias
Tonijua

[TdM]

bueno en mi caso, creamos una transaccion Z en la cual leemos el archivo del banco y lo convertimos al formato que requiere SAP.

si tienes dudas me puedes contactar a mi correo


saludos

[WorldClass]

Estimados, ¿éstas transacciones realizan aparte de generar el asiento por la conciliacion (ingreso/egreso o saldos), la compensacion de las partidas?

[Tonijua]

no, bueno por lo quen tengo entendido, solo puedes cargar los archivos, luego debes compenzarlos a traves de la F.13 (Automatica) o F-03 manual, Saludos
Tonijua

[TdM]

WordClass

si, todo depende de como hagas la configuracion en la t.code S_P00_07000249 en la parte de reglas de contabilizacion.

Hola TdM puedes orientarme en la configuración que se necesita para las reglas de contabilización? Debido a que en mi empresa se estan cargando pero no se compensan, a pesar de que traen los datos de asignación igual que los abonos registrados.... Agradezco tu ayuda...

Saludos

Mary

Gracias Tdm

Saludos


Mary

[vsuarezo]

Hola a todos,

Con respecto a las conciliaciones bancarias automáticas, alguno de ustedes sabe como puedo enviar información en el campo Ramo (FKBER), en las tablas AUSZUG y UMSATZ no existe ese campo. Al contabilizar los documentos este campo queda en blanco. No se si por este lado se puede hacer o ya tiene que ver con parametrizaciones, sustituciones o algún User exit.

Gracias.