f110 y fichero SEPA XML para el banco

[fyague]

Buenos días de nuevo, espero no dar mucho la lata voy avanzando y por eso quiero compartir, espero que no aburra
a la gente, si me paso de post, quien quiera que me lo escriba y me corto... Veamos, aunque no he conseguido generar el fichero por un error posterior al menos ya consigo que lea la partida concreta para la propuesta del pago. El problema lo tengo en la FBZP, en la vía de pago D para España. Requiere de una serie de datos en el registro maestro. Creo que los tengo todos pero aún así no me lo genero. Viendo ahora con más atención creo que el mandato sepa no lo tengo bien creado. El caso es que lo creo porque me va dando números correlativos (ya voy por el 4º) pero no lo deja asignado al cliente. Creo que no le daba a grabar al salir del cliente. Ahora ya consigo que al menos me tome bien las partidas. Me falla ahora al generar el fichero. El error es: Árbol formato CGI_XML_DD para tipo árbol PAYM no existe DMEE_ABA 003 E
Pero bueno, poco a poco, veo que si tengo cargado el formato pero al verificarlo tengo errores.

[pirri]

Hola

¡Gracias por la información!

Por si te sirve en mis pruebas lo que hago es esto:

La configuración que hago para transferencia es coger Vias de pago por país --> ES T Transferencia (T es la que se usamos en los pagos)

Dejo todo igual a como estaba para el RFFOES_T y en Medios de pago estoy usando la primera opción:
"Utilizar Payment MEdium workbech" Formato SEPA_CT en mis pruebas para pagos a proveedor por transferencia.

También añado uso de IBAN necesario.

Luego me estoy cogiendo un pago ya realizado y uso la transacción PC00_M99_FPAYM para generarlo. Como ya tiene pagos creados me aparece los avisos "Se crearon demasiados medios de pago para este grupo de pagos" en los logs.

Pero no me da ningún fallo de formato. No he usado aun la nota 1924983, hasta que el banco me responda si el formato es correcto o no.

Un saludo y espero que te de una pista.

[fyague]

Buenas, me gustaría saber si alguien ha generado el fichero de debito directo para España y cómo comienza el xml del mismo. El mio es así:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<CBISDDReqLogMsg xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsdain.008.001.02" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<GrpHdr>
<MsgId>1000001103</MsgId>

El caso es que la etiqueta CBISDDReqLogMsg, ING DIRECT parece que no la reconoce, alguien tiene un comienzo de fichero diferente, yo utilizo el formato de sap cgi_xml_dd de una nota creo que de noviembre...
Saludos.

[avro]

Buenas,

las cuatro primeras líneas de un fichero SEPA que he generado en pruebas son así:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsdain.001.001.02" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<pain.001.001.02>
<GrpHdr>

Y en esta página web hay un validador online:

[fyague]

Gracias avro, el caso es que me sigue pasando lo mismo en lugar de poner la etiqueta "document xmlns" como debería y como veo en la transacción en el arbol de la transacción dmee me pone esta "CBISDDReqLogMsg". Alguien le pasa?

[fyague]

¿Disculpa avro, el fichero lo generas con el formato cgi_xml_dd? Gracias.

[fyague]

Ok, ya solucioné el problema, os cuento, por si alguien tiene el mismo problema. Yo genero el fichero con el formato CGI_XML_DD, este formato vale para Italia y España. Si el país es Italia, entonces las etiquetas cambian, por ejemplo la etiqueta XML "document" cambia por la "CbisddReqLogMsg" (o algo así) que me salía a mi. La historia es que hay una badi que lee la cabecera del fichero con un check y si detecta que la cabecera contiene 'IT' hace la conversión. Pues bien la cabecera del fichero contiene un tag que se llama "<CstmrDrctDbtInitn>" que como veis contiene la secuencia IT (aunque esté en minúsculas) y por eso hacía los cambios de etiquetas. Creo que es fallo de sap, porque esta badi esta en la nota 1737313. He informado a SAP al respecto por si es cosa suya para que lo solucionen. Saludos.

[cfrancisco]

Estoy con el fichero XML para transferencias , aparentemente tengo todo montado y las notas aplicadas pero al ejecutar la transacción FBPM para generar el fichero no me lo genera ...me dice un error :

Árbol formato CGT_XML_CT para tipo árbol PAYM no existe
Nº mensaje: DMEE_ABA003


sin embargo en la DMEE el árbol CGT_XML_CT esta creado y activado

alguna idea del error???


gracias

[Sof15mo]

Llego un poco tarde, pero también pueden utilizar algún software para SEPA, por ejemplo el de IBANC. Lo hace todo automático así que después de importar un Excel con las remesas, solo tienen que pasarlo a XML y no hace falta tener distintos documentos para distintas operaciones. Espero que esto, auqnue tarde, sirva de algo.