Reporte de saldos de cuentas de mayor en moneda extranjera

[carmenh]

Hola Nube

En la tabla GLT0 debes ver los datos del ledger 0.

Para cada cuenta y cada moneda de transaccion, te aparecerá una linea para el debe y otra para el haber con el importe en la moneda de la transaccion. En la misma linea veras todos los periodos

Yo necesité la misma información que tu, y lo que hice fue una query con esta tabla

Saludos

[Nube]

Ok, es decir que si yo sumara todas las partidas de esa cuenta individualmente, en esa moneda y para esos mismos periodos y ejercicio el saldo debería ser igual calculado de ambas maneras (individual y por la tabla GLT0).

Bueno Carmen, agradezco mucho tu respuesta, y ya lo estoy probando, saludos!.

[Nube]

Hola Carmen, te comento que probé los datos de la GTL0 en moneda transacción y los saldos cruzan perfectamente con los de la tx FS10N. Lo que no entiendo todavía es porq ese total no cruza con la sumatoria de la partidas en la tx FBL3N (libro mayor) para el mismo periodo, pero bueno, tomaré como el saldo correcto el de la tabla.

Gracias nuevamente x tu ayuda.

[carmenh]

Hola Nube

Mira las codiciones de seleccion que utilizas porque deben cuadrar.
La FS10N siempre debe cuadrar con la FBL3N

Saludos

[Nube]

Si Carmen, voy a chequear eso, por lo que estuve viendo el tema es el "arrastre de saldos" en el ledger correspondiente. Esto no estaba hecho para todos los periodos.

Muchas gracias nuevamente Carmen!

Saludos.

[Emmanuel Enciso]

Para obtener las mismas cifras de FS10N en la FBL3N es ncesario que en los parámetros de selección especifiques partidas abiertas a la misma fecha en ambas transacciónes. Si pides todas las partidas de un periodo estarás omitiendo el saldo acumulado.
Saludos!