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  #1  
Viejo 10/06/08, 23:02:34
Avatar de El_Sapote
El_Sapote El_Sapote is offline
Senior Member
 
Fecha de Ingreso: may 2008
Mensajes: 107
compensación EM/RF

Para que sirve esta cuenta de compensacion???.

Porque a la entrada de mercancia la cuenta de inventario se compensa contra esta cuenta???


Se supone que al hacer la compra la cuenta es de inventario con su contra partida de gatos

Al hacer la factura se afecta la cuenta de proveedor contra la de banco

Pero y esta cuenta de EM/ RF que papel juega???

Saludos.
__________________
Gracias a todos
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  #2  
Viejo 11/06/08, 02:03:25
Avatar de Patricia33
Patricia33 Patricia33 is offline
Senior Member
 
Fecha de Ingreso: sep 2006
Localización: Puerto Rico
Mensajes: 148
Hola:

Cuenta de compensación EM/RF

Definición

Una cuenta en la que se realizan contabilizaciones en los siguientes casos:

Mercancías recibidas que todavía no se han facturado.
Facturas de mercancías que todavía no se han recibido.
Cuando se reciben las mercancías (o la factura), el sistema realiza una contrapartida en la cuenta de compensación EM/RF. Las posiciones respectivas no se compensarán.

Utilización

Antes de crear los balances contables, es necesario analizar la cuenta de compensación EM/RF para que las operaciones contabilizadas en dicha cuenta se visualicen adecuadamente.

El programa utilizado para este análisis especifica un saldo de partida para cada cuenta asociada y para cada número de asignación. Si la cuenta tiene un saldo Haber, las mercancías se habrán recibido, pero no facturado y si la cuenta tiene un saldo Debe, las mercancías se habrán facturado pero no se habrán recibido. El programa introducirá cualquier contabilización de corrección necesaria en un juego de datos batch input. Estas contabilizaciones se realizarán individualmente por sociedad, cuenta de compensación EM/RF, cuenta asociada y división. Se anularán el día que se especifique en la ejecución del programa


Espero te aclare un poco la cuenta EM/RF

Saludos

Patricia33
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  #3  
Viejo 11/06/08, 02:09:41
nadia880 nadia880 is offline
Member
 
Fecha de Ingreso: abr 2008
Localización: Guayaquil Ec
Mensajes: 49
Hola, Patricia, me sirvio de gran ayuda tu comentario. Tengo unas dudas, Quisiera conocer como queda la contrapartida del gasto cuando no se ha recibido la factura, y que sucede con la contrapartida del gasto cuando ya se recibe la factura. Mil gracias por tu ayuda, Nadia.
__________________
NadHYA
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  #4  
Viejo 11/06/08, 16:59:59
Avatar de El_Sapote
El_Sapote El_Sapote is offline
Senior Member
 
Fecha de Ingreso: may 2008
Mensajes: 107
De que tipo tiene que ser esta cuenta y porque??? es una cuenta de resultados???

Entiendo entonces que esta cuenta sirve para aegurar la compensacion tanto de la entrada y factura de los materiales.
__________________
Gracias a todos
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  #5  
Viejo 11/06/08, 22:57:05
Andres Weiss Andres Weiss is offline
Senior Member
 
Fecha de Ingreso: sep 2006
Mensajes: 232
Hola Nadia, esa cuenta de contapartida queda con saldo acreedor hasta tanto se ingrese la factura.

La factura regulariza el salde de esa cuenta dejándola en cero y refleja el pasivo en el proveedor.

Es decir, es una cuenta "puente" para exponer los pasivos/activos por la registración de facturas.

Un ejemplo para pago a proveedores:

Asiento 1 (recepción de una orden de compra):

Debe: Cuenta de resultado pérdida
Haber: Cuenta puente

Asiento 2 ( carga de factura)

Debe: Cuenta puente
Haber: Cuenta de proveedor


Espero que te sirva de ayuda

Saludos,
Andrés
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  #6  
Viejo 12/06/08, 04:05:12
nadia880 nadia880 is offline
Member
 
Fecha de Ingreso: abr 2008
Localización: Guayaquil Ec
Mensajes: 49
Hola, gracias Andres, al final cuando ya se cargó la factura en el mismo mes, y quiero visualizar la contrapartida del gasto, ésta seguirá siendo la cuenta puente, o visualizo la cuenta del proveedor?
__________________
NadHYA
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  #7  
Viejo 12/06/08, 13:15:30
Andres Weiss Andres Weiss is offline
Senior Member
 
Fecha de Ingreso: sep 2006
Mensajes: 232
La contrapartida del gasto siempre será la cuenta puente, pero a nivel reporte existe una forma de visualizar el proveedor asociado, si es eso a lo que te estas refiriendo.

Saludos
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  #8  
Viejo 12/06/08, 16:57:41
nadia880 nadia880 is offline
Member
 
Fecha de Ingreso: abr 2008
Localización: Guayaquil Ec
Mensajes: 49
OK, gracias, Podrías indicarme la transacción de consulta? sea en controlling o en finanzas.
Nadia =)
__________________
NadHYA
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  #9  
Viejo 12/06/08, 16:59:59
Andres Weiss Andres Weiss is offline
Senior Member
 
Fecha de Ingreso: sep 2006
Mensajes: 232
Hay muchos reportes, pero con el listado de partidas de una cuenta podes verificarlo.

La transacción es la FBL1N, ingresas la cuenta puente o la de resultado, y seleccioná la cuenta de contrapartida.

Saludos,
Andrés
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  #10  
Viejo 08/09/08, 12:30:03
AsunR AsunR is offline
Junior Member
 
Fecha de Ingreso: ene 2008
Mensajes: 7
Query pedidos recepcionados sin factura contabilizada

Hola a todos,

Aprovecho este hilo para preguntaros por las tablas que controlan los pedidos no facturados.

Sé que podemos consultarlo a través de las ME2L, etc. pero necesitamos un listado (exportable a Excel) en el que figure el usuario que ha creado el pedido de compras para poder hacer el seguimiento.

Tengo la tabla EKBE (Historial de los pedidos de compras) pero me veo incapaz de extraer sólo los pedidos recepcionados sin factura contabilizada (hay dos líneas por pedido, una por la recepción y otra por la contabilización de la factura).

¿Alguna idea? Ya no sé por dónde tirar.

¡Gracias!
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