Jerarquía bancos propios

[dolorspi]

Hola a todos,

a ver si alguien puede echarme una mano.

En mi empresa trabajamos con bastantes cajas y bancos, de modo que tenemos creados muchos bancos propios.

Cuando queremos generar un cheque o un pagaré, para que se imprima con el formato correcto, el banco propio para el pagaré o cheque, debe estar el primero de la jerarquía por esa vía de pago y sociedad (S_ALR_87001487).

El problema es que cada vez que desde el departamento de finanzas quieren imprimir un pagaré/cheque por un banco propio distinto, des de informática debemos cambiar la jerarquía (ya que está capado por custo).

¿Alguien se ha encontrado con este problema y ha encontrado una solución per que no sea necesario cambiar la jerarquía o se haga automáticamente?

Muchas gracias
Dolors

[venise]

Lo que tienes que hacer es tratar en la tx. SE71 el formulario sapscript que estés utilizando para esa vía de pago y establecer un bloque "if" - sobre el código de banco (REGUD-HBKID) y el formato específico aplicable a ese banco. Todo en la ventana CHECK (y a lo mejor tb la CHECKSPL). Contacta con alguien de abap si dudas sobre cómo hacerlo.

Espero te ayude.

[luis_e_vale]

Hola Podria stambien uitlizar la transaccion S_ALR_87001486 y modificar los importes disponibles para salidas de pagos dejando asi solo con importe el banco por el cual deseas sacar el pago. asi evitas el estar modificando la jerarquia de bancos.

Espero te sirva de ayuda.

Saludos....

[dolorspi]

Venise,

ya tengo para el formulario de cheque y el de pagaré, un if para cada banco propio que generemos cheques y pagarés. Con esto, determinamos el formato de los campos en la impresión.

Lo que nos encontramos es que si el banco propio del cheque o pagaré no está el primero en la jerarquía, éste no se imprime.

[Fernando_García_ARG]

la solución es darle acceso al usuario a la FBZP y que pueda ingresar a modificar la determinación de bancos

aquí no solo ingresan, si no que por cada corrida ponen siempre el banco con el que van a pagar y les hemos indicado que por cada via de pago solo usen un banco a la vez y éste con la jerarquia 1.
¿por que?
porque sap genera logs por tantos bancos hasta que llega al que usa finalmente para pagar y esto lo repite por cada acreedor, con lo cual para una propuesta y ejecución de pagos genera un log inmenso y totalmente engorroso para un análisis posterior, con datos innecesarios, ademas de hacer menos performante a la ejecución de los jobs.

espero haberte ayudado.
sds.,

[mgitur]

Hola,

Creo que tb se podrían contemplar las siguientes alternativas que no modifcan la jerarquía de bancos:

1) Editar y reasignar el banco propio en la propuesta de pagos (F110) para los pagos que sean necesarios usar otro banco que no sea el primero de la jerarquía.
2) Ingresar en el mismo documento el banco propio. Esto puede ser mediante entrada del usuario al cargar el comprobante, modificando el mismo una vez ingresado o mediante una sustitución (OBBH) con user exit que complete el banco propio en el documento con alguna lógica a determinar.
3) Si al proveedor se le paga siempre con el mismo banco propio, colocarlo entonces en el maestro del proveedor.

Sds!