Problemas con Ordenes de Ventas

[Adrián Aldave]

Buenas tardes.

Tengo un problema que no puedo solucionar. Es mitad de FI y de SD.

Del lado de FI:
Uno de los procesos contables de fin de mes con el cierre contable es ejecutar la trx. F.50 (Cargo Posterior en cta. de pérdidas y ganancias). Esta trx. toma todas los pagos y cobranzas de facturas que fueron imputadas a órdenes de ventas (pedidos de clientes) y le imputa esa orden de venta.

Del lado de SD:Las ordenes de ventas se originan con una numeraciión 11xxxxxxxx. Nosotros utilizamos factura electrónica. Cuando quieren hacer una nota de crédito sobre esa orden de venta, la misma genera primero una solicitud de nota de crédito con una numeración 51xxxxxxxx con su correspondiente posición y luego genera la correspondiente nota de crédito.

Ahora cuando se ejecuta la trx. F.50, el sistema arroja error y genera un batch input con ese error en el cual dice: “No es posible imputar ya que el N° de causante es diferente” ya que está poniendo en el campo Pedido Cliente el número de la solicitud de crédito 51xxxxxxxx que corresponde a la solicitud de nota de crédito y SAP lo que necesita es que ahí vaya el número de la orden de venta 11xxxxxxxx con su posición.

Lo que tienen que hacer todos los meses es borrar la orden de venta con la posición para que el batch pueda seguir y finalizar. El mensaje de error es
V1134.

Esto ocurre solamente cuando las ordenes de ventas tienen solicitudes de notas de crédito; si son solamente ordenes de venta con sus entradas, el sistema lo toma bien.

No se si me está faltando parametrizar algo ó hay alguna nota que pueda resolver esto. Estuve buscando notas y no encontré sobre esto especificamente.

Si alguien sabe de algo para solucionarlo, se los voy a agradecer.

Muchas gracias
Saludos
Adrián