Colombia Cierre New G/L Cuenta 5905 Con Saldo

[commr758]

Estimados:

Tengo un problema:

Después de correr el cierre de P&L de varias compañías con la transacción F_CO_01(transacción para Colombia del programa standard RFSUMB00) para le ledger principal, en algunas compañías el cierre estuvo perfecto dejando todas las cuentas de resultado en cero y también la cuenta 5905. Sin embargo en otras compañías (mismo controling area), en el 2015 el saldo de las cuentas de P&L es cero, el de la 5905 también, pero en enero 2016, la 5905 tiene un saldo, y lo muestra como arrastre de saldos. Al darle doble click a esa partida, el saldo total es ceros. La configuración de la cuenta 5905 es la misma tanto en las compañías que proceso bein como en aquellas con errores. Ocurre lo mismo con la transacción Fagl_CO_01(transacción para Colombia del programa standard FAGL_YEC_POSTINGS, para cierre de los ledger secundarios.

Alguien tiene una idea de que puede ser?

Muchas gracias por su ayuda

[commr758]

Buenos dias:

Podría alguien por favor indicarme, ademas del cierre del ledger principal y los ledgers secundarios, que mas actividades hay que tener en cuenta para el cierre de año del New GL. O que otras cosas pueden impactar ese cierre.

Muchas gracias

[arroga1a@hotmail.com]

Buen día Marcos,

La verdad es primera vez que escucho hablar de la transacción F_CO_01. Acá en la empresa en donde trabajo utilizan es la FAGLGVTR de arrastre de saldos y con esta transacción, todas las cuentas de resultados quedan en ceros vs una cuenta o cuentas que se parametrizan para refundir esos saldos.

¿Estaremos hablando de lo mismo?

Quedo atento.