Cuentas del mayor - Contabilización en cta asociadas

[yapbig]

¿Cuál es el procedimiento o la transacción que podría utilizar para corregir las imputaciones contables sobre cuentas asociadas a Acreedores?
Tengo el inconveniente que debo corregir las imputaciones de ctas asociadas porque tengo algunos proveedores que tenía asignada una cta asociada incorrecta y debo tomar esos saldos y descontarlos de la cta asociada incorrectamente y sumarlos a la cta asociada correspondiente.
Esto no me lo permite hacer con las transacciones normales de SAP, pero debe existir alguna transacción especial para poder hacer esto o sino algún procedimiento alternativo.
El cambio en los datos maestros del Acreedor asignándole la nueva cta asociadad correcta me lo deja hacer sin ningún problema.

Saludos, desde ya muchas gracias...

[paola0606]

Hola Gustavo,

Podes probar lo siguiente; modificar en el dato maestro del deudor/proveedor la cuenta asociada, y luego ejecutar esta transacción: FAGLF101 para reclasificar las ctas asociadas.

Espero te sirva.

Un saludo

[yapbig]

Pao:
Intenté ejecutar esto desde la transacción, pero me está pidiendo un dato obligatori que no tengo definido, que es le área de valoración y supongo que tiene algo que ver con el NGL. El sistema me sugirió ejecutar en su lugar directamente el programa SAPF101 que es básicamente lo mismo sin el dato de área de valoración.
Ahora esto supuestamente debería generarme un set de datos BI o contabilizaciones, pero no me generara nada más que un listado. ¿Cómo hago para que me genere el set de datos o las contabilizaciones?
Ya cambié la cuenta asociada al acreedor

desde ya muchísimas gracias...

[yapbig]

Pao:
Encontré en el log de errores que me salen todos estos. Supongo que será por esto que no me genera el set de datos de BI
¿En qué parte del customaizing tengo que configurar esto? ¿Tenés idea?

Log de errores.JPG

[yapbig]

Ya lo encontré está en la ruta del customaizing

Gestión financiera->Contabilidad principal->Operaciones contables->Cierre->Reclasificar->Trasladar y clasificar créditos y deudas->Almacenar ctas.regulación p.ctas.asociadas modificadas

[paola0606]

Hola Gustavo,

Definiendo eso en el customizing, te sirvio el programa para la reclasificación de la cuenta asociada?

[yapbig]

Pao:
Aún estoy viendo y analizando los resultados y ya le pasé el asiento a generar al área contable para que ellos también lo analicen, pero en principio me parece bastante raro porque no me cierra demasiado el asiento que se está generando y además al día siguiente de la fecha de contabilización reversa el asiento.
Cuando obtenga los resultados de los análisis comunico como nos fué con todo esto.

Saludos...

[paola0606]

Hola Gustavo,

Le estas poniendo en la primer pantalla fecha de anulación de contabilización? Por eso te lo debe estar anulando.

Un saludo.

[yapbig]

Pao:
NO, no le pongo nada a ese campo, únicamente le estoy poniendo los datos:
Sociedad
Fecha clave del balance
Nombre del juego datos BI
Clase de documento

[yapbig]

El asiento que hay que gerar revisionado y aprobado por el sector contable es el siguiente

asiento a generar.JPG

Para lograr esto tuve que configurar el customaizing de la siguiente forma

Configuración de cuentas.JPG

Esto generar un set de datos que luego hay que ejecutar con las SM35. Esto hace una simulación de la transacción FBB1, pero al intentar ejecutar el mismo me salta el error de que la cuenta no es contabilizable manualmente por tratarse de una cuenta asociada.
La única alternativa que veo es crear 2 cuentas nuevas regularizadoras que no sean cuentas asociadas y a nivel del balance que cierren las cuentas según la agrupación que tengas las mismas en la estructura. ¿Esto es así, es decir, la lógica que SAP aplica o aplicó para el desarrollo de este programa/solución esta pensada de esta forma?
¿Alguien tiene experiencia con este tema que me pueda ayudar o sugerirme otra alternativa de solución?

Saludos, desde ya muchísimas gracias...