Propuesta de Pagos

[alejandrodel]

Hola que tal, soy nuevo en SAP y quisiera saber si alguien me pudises decir como hacer una propuesta de pagos? payment proposal. Gracias

[Gregoryg]

Hola

No manejo muy bien este tema pero se que se hacen por la Transaccion f110

Saludos

[martagut]

si, por la F110. Rellena primero los parametros (para que compañia haces el pago, que via de pago, y hasta que fecha seleccionas partidas vencidas). Grabas. Le das a status hasta que te salga el botoncito de propuesta. Y cuando te salga le das y dices que la ejecute inmediatamente. Otra vez boton de status, hasta que te diga que ya la has generado, y entonces la revisas con el boton de visualizar o modificar para ver que ha entrado justo lo que quieres pagar.

Espero haberte ayudado.

[Juan Navarrete]

Hola Alejandro, debes tener en cuenta que la via de pago que selecciones en la propuesta de pago debe estar previamente parametrizada en el sistema y ademas incluida en los documentos que deseas pagar. Por ejemplo puedes tener una via de pago V para emisión de vale vista en banco, o D para deposito en cuenta corriente del proveedor. De esta manera podras generar desde el archivo de salida de la ejecución de la propuesta un archivo de texto para enviar al banco con el pago de tus proveedores.

Saludos

[dunkleosteus]

La transacción efectivamente es la F110.

Primero le das una denominación y fecha de ejecución a la propuesta de pago.

En la pestaña "Parámetro" rellenas la fecha de contabilización y la fecha "documentos creados", es la fecha límite hasta la cual entrarán documentos en la propuesta de pago, los posteriores a esa fecha no se incluiran.

En la parte "control de pagos", introduces la sociedad FI, la/s vía/s de pago que quieras introducir (como bien han dicho anteriormente han de estar parametrizadas, y deben estar incluidas en el registro maestro del deudor/acreedor) y la siguiente fecha contable (el día posterior a la fecha que has introducido en la fecha de contabilización generalmente).

Y finalmente doudores o acreedores que correspondan.


En la pestaña selección libre puedes introducir restricciones (por ejemplo si sólo quieres una partida en concreto de un deudor acreedor introduces (BKPF-BELNR = Nº documnento que sea), estos campos te sirven también de manera excluyente.

En la pestaña "Log adicional", introduce los deudores/acreedores que has introducido en la primera, esto permite que el sistema te genere un log más detallado de las posibles excepciones.

En impresión y soporte de datos se introduce la variante de impresión para el formulario correspondiente.

Mi consejo es que primero visulices la propuesta de pago bien antes de la ejecución si es la primera vez que lo haces.

Finalmente recordarte que todas aquellas partidas que tengan bloqueos de pago evidentemente no serán tratadas por la propuesta de pagos, al igual que aquellas partidas incluidas en una propuesta de pago anterior.

Un saludo.