Visualizar Acreedor en cuenta de Mayor

[Tjapo]

Hola,

La situación: se crea una factura FI en un acreedor utilizando una cuenta de gastos (cuenta de mayor).

Aparentemente una pregunta sencilla: Mirando las partidas de la cuenta de mayor (con fbl3n): ¿Alguién sabe si se puede visualizar, en la misma cuenta de mayor, el acreedor donde se contabilizó la factura?

El Layout tiene una opción llamada "Acreedor", pero esta no funciona.

Yo dudo si existe la posibilidad, pero bueno, a ver si alguién sabe alguna solución.

Muchas gracias por adelantado,

Saludos,
Tjapo

[Patricia33]

saludos!!!!

En la cuenta asociada del libro mayor o en la cuenta de gasto??? Buscaste los posibles campos exitentebtes en la modificacion de la disposicion??

[Tjapo]

Hola!

Primero gracias por tu respuesta... quería decir en la cuenta del gasto.
Sí miré en la disposición.. .hay un campo llamado "Acreedor", pero no funciona...

Saludos,
Tjapo

[RGOMEZ]

Hola,

por que no pruebas haciendo lo siguiente en la cuenta de mayor en FS00 coloca en el campo clave de clasificación el vendor number, realiza una contabilización si lo coloca cada vez que hagas una poliza pondrá el acreedor pero lo anterior lo tendrás que realinear modificando la poliza.

[Jarpi]

Buen día a todos,

Les comento una posible solución para esta situación, precisamente yo estaba con el mismo problema y me pasaron un dato muy bueno.

Esta modificación va a permitirles visualizar la cta. contrapartida de todos los movientos en la FBL3N, esto significa que a veces se visualiza la cta del vendedor o acreedor, y en otros casos se visualiza una cuenta contable.

Les paso lo que deben hacer.

En la trx FIBF ir a Opciones - Productos - ... de un cliente. Luego crear un producto, con el nombre que ustedes quieran. La columna "A" debe estar tildada.

Después tienen que ir a Opciones - Módulos P/S - ... de un cliente. Ahí tienen que hacer una nueva entrada poniendo lo siguiente:

Evento: 00001650
Producto: Nombre del producto creado con aterioridad
Módulo funciones: LINE_ITEMS_GET_GKONT

Luego tiene que ir a la FBL3N y en modificar disposición tienen que elegir el campo que dice "Cta.contrapartida".

Espero les sirva de ayuda. Después me cuentan.

Saludos,
Juan.

[RGOMEZ]

Es muy bueno el tip, lo único malo es que si tienes condiciones de pago a plazos con cliente o proveedor se van a la última posición las cuentas deudoras y acreedoras, entonces la contra cuenta de la cuenta de mayor es la inmediata siguiente.

[Tjapo]

Jarpi, muchas gracias por tu solución, muy interesante !
De momento me sirve perfectamente.

Siento responder tan tarde, pero el problema no tenía tanta prioridad, pero ahora sí que está solucionado con el cliente muy contento

Saludos,
Tjapo

[ANAI]

Es perfecta tu respuesta me ha ayudado muchisimo.

Muchas gracias

[martagut]

Hola,

Quiza llego tarde, pero existen reports standar que te permiten sacar esa información.
Dentro del sistema info de acreedores, en informes para partidas de acreedores, por ejemplo el report S_ALR_87012103, te permite modificar el layout y sacar la cuenta de contrapartida, de manera que podras ver para cada factura, a que cuenta de gasto fue.

Espero que esto te ayude.

Saludos.

[marttini]

Y para añadir a parte de la cuenta de contra partida otra linea con el iva?valdria el standar?
Gracias