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#1
14/05/10, 18:06:48
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Compensación Automatica F.13 Doc 300000000
Buenas, mi problema es el siguiente, actualmente en la empresa donde trabajo soy consultor del modulo de MM, y se me esta presentando un problema con las compensaciones automaticas a traves de la F.13, al ejecutar el reporte no se muestran unos documentos que si aparecen en el listado de EM/RF, esos documentos tiene por codificación numeros 300000000 y al parecer son generados por la transacción MR11SHOW. Debido a que no conosco mucho de FI y contabilidad, me cuesta indentificar por que estos documentos no pueden ser compensados.
Gracias de Antemano.... Saludos... 
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#2
16/05/10, 23:35:27
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Hola para entenderte un poco mejor si tu ejecutas la transaccion FBL3N con al cuenta EM/RF puedes visualizar las partidas de estos documento 30000000 mas en la F.13 no los visualizas? si s asi intenta compensar las partidas de forma manual a traves de la transaccion F-03 a ver que tal te va y me comentas si por esta ultima transaccion si puedes realizar la compensacion.
saludos....
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#4
17/05/10, 15:07:55
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Luis gracias por tu pronta respuesta pero al parecer no me funciono, probe compensar por la F-03 y al colocarle la cuenta de mayor en la que se encuentran estos documentos me indica el siguiente mensaje de error. "La cta. de compensación EM/RF no debe compensarse manualmente"
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#5
17/05/10, 15:33:54
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OK eso quiere decir que solo lo podemos hacer por la F.13, cuando tu entras a la transaccion y colocas la cuenta EM/RF estas seleccionando el check list que sice Tratamiento especial de cuentas EM/RF???
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#6
17/05/10, 16:07:26
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Compensación Automatica F.13 Doc 300000000
Configura la compensacion automatica para esa cuenta con ciertos criterios, ya que cuando ejecutas la compensacion no necesariamente te aparecen las partidas para compensar....
La ruta es SPRO-Gestion Financiera-Contabilidad Principal-Operaciones Contables-Compensacion de PA-Preparar Compensacion Automatica. En esta pones la cuenta y los criterios que vas a tomar para compensar, Sociedad, asignacionm referencia, importes, etc, etc. Espero te sirva Saludos
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#8
17/05/10, 19:38:44
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ok quitale el check para que trate la cuenta como una cuenta de mayor normal y no con el tratamiento especial de EM/RF, sin ese check list el sistema debe de compensar las partidas basandose en la configuracion que menciona ogonzaleza.
hay deberian de salir las partidas, asi no las compense igual se deben visualizar. Saludos...
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#9
17/05/10, 20:18:25
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Hola Antadd... El numero de documento que indicas son documentos MM o documentos FI? La numeración de FI es distinta a la numeración de MM. En la zona de descarga hay un manual que te puede ayudar a ejecutar la F.13 para la EM/RF. Espero te sirva de ayuda. El enlace es el siguiente: Te recomiendo ejecutes la F.13 primero en test para que veas los resultados. Si vas a poner el Nº de documento, y el documento ingresado es un MM no va a ejecutarse porque no lo va a encontrar dentro del universo de información de FI. Saludos..
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