f110 y fichero SEPA XML para el banco

[pirri]

Hola a todos

Si pudierais ayudarme a ver si lo estoy haciendo bien. He estado buscando información de como generar el fichero XML SEPA de ordenes de pago generadas con la transacción F110 a proveedores por transferencia bancaria.

Se usaba el programa RFFOES_T y ahora creo que se debe usar la transacción PC00_M99_FPAYM con el formato SEPA_CT tras adaptar el formato con una nota de SAP (pain.001. 001.03 sino sale pain.001.001.02). Ajustar la parametrización de la F110 Entorno --> Vias de pago del país para las transferencias usen SEPA_CT o crear una nueva norma de pago.

El IBAN del banco y de los proveedores/clientes se pueden actualizar en masa con el programa RFIBAN00 que sino existe en el sistema se usa la nota 503396.

Las ordenes de pago generadas en la f110 se pasan por PC00_M99_FPAYM y genera un fichero xml con ellas que debería aceptar el banco con la norma SEPA.

¿Es así como hay que hacerlo? Con el RFFOES_T tambien generaba una carta de pago pero con las transacción PC00_M99_FPAYM no veo forma de generarla ¿Cómo se puede hacer ahora?


Un saludo y gracias por adelantado.