Error F110 Programa de Pagos

[jfvj]

Hola

al visualizar una propuesta de pagos con la F110 me sale el siguiente error:

Sociedades 7000/7000 no aparecen en propuesta 08.05.2009 AAAAA: por favor, corregir.

Nº mensaje: FZ003

Diagnóstico
En la propuesta de pago 08.05.2009 AAAAA no existen datos para la sociedad pagadora 7000 y la sociedad emisora 7000.

Actividades en el sistema
La propuesta de pago no puede ser tratada.

Procedimiento
Verifique Ud. el log del proceso y la lista de propuestas de pago a fin de determinar por qué no figuran en la propuesta las sociedades mencionadas.


Eliminé todas las propuestas inconclusas pero sigue apareciendo.

gracias

[SCORPIO007]

Asegurate de haber eliminado todas las propuestas inconclusas.

Si no es eso es que realmente no hay datos para seleccionar debido a que:

- No has modificado las partidas a pagar con los mismo parámetros que has definido en las opciones de selección de la propuesta (cta acreedor, banco propio, vía de pago, etc.).

- Las partidas del acreedor que estás intentando pagar tienen un valor en el campo dtt pronto pago (esto viene dado si el acreedor tiene un día fijo de pago definido en el maestro).

Espero haberte ayudado. En mi grupo de empresas les pasa esto 100 veces al día.

Scorpio.

[PGOSSEN]

Tengo un problema similar al que describen.
Por un lado para emitir el documento legal de retencion a partir del Nro de documento de pago, necesito obligatoriamente los campos Núm.de tienda (BKPF-BRNCH) y el campo Prefijo Of.de V (BKPF-NUMPG), para tal efecto completo en la F110 - Parametros:
Asignar sucursal
Lugar comercial
Al ejecutar la propuesta me aparece el mensaje:Sociedades 1000/1000 no aparecen en propuesta
Si dejo en blanco el Lugar Comercial, me ejecuta la propuesta pero me da el error: Oficina de Venta Obligatoria.
Que puedo hacer para solucionar este inconveniente?

[antojo36]

Saludos Cordiales,

a mi me paso exactamente lo mismo y el problema lo resolvi de la siguiente manera:
revise el dato maestro del acreedor, para que en la via de pago tuviera poblado el campo con T (transferencia)me asegure que el documento tuviera tambien el campo poblado en en via de pago con T (transferencia.por la transaccion F110, borre las propuestas y los parametros de las mismas en las cuales el acredor estuviera incluido.ejecute de nuevo la transaccion F110 y funciono correctamente.

[ragdezyklon]

Revise el tipo de pago por la fbl1n de ese acreedor, y vean si los dias de deposito no sobrepasa el limite de la fecha de pago de contabilizacion.

[Javier Zam]

Hola Buenos dias.

Tengo 2 casos en la actualidad TX F110.

Error 1.- Identifico que al momento de mandar llamar los documentos para pago, este trae 01=USD y 05=MXN el ejecutar la instruccion selecionamos I=05-MXN en datos maestros pero si el Vendor tiene 2 cuentas este solo lee la primera linea de los datos bancarios del vendor independientemente si el codigo de moneda de la cuenta es USD o MXN.

Error 2.- Identifico que la momento de crear el pago en el caso de comprobacion de viaticos (Empleados) al crear la propuesta de pago por proceso el Vendor debe de salir bloqueado para pago.

Espero puedan ayudarme con esto.

Att: Javier Zamudio.
Consultor SAP FI

[rmezquita]

Nos acaba de pasar lo mismo, estamos generando una remesa de pagarés, y en nuestro caso hemos visto que la solución la tenemos en la pestaña parámetros. El valor de la fecha en "Doc. creados hasta" debe ser igual o posterior al de contabilización.
Nuestra factura es del 30.09.2015, pero contabilizada el 06.10.2015. La fecha de octubre es la que hemos visto que debe aparecer ahi. Coge por defecto la del "Día de ejecución", que en nuestro caso era el 30.09.2015
Así nos ha dejado de salir el error.
Aunque la consulta ya es antigua, así queda reflejada otra posible solución.

[rulopez]

Las causas pueden ser muy variadas el porque no se pagan las partidas.

Mira el Log de la propuesta a ver que te dice....eso te dará una idea de porque no se están pagando las partidas.
Cuando tengas el Log pegalo en el foro y te podremos ayudar mejor.

Tienes que darle al boton que pone propuesta y con un icono de un pergamino al lado.

[CinSAP]

Buenos días a todos.

Puede que este mensaje llegue tarde, pero a lo mejor a alguien le sirve para otra ocasión.

Estos son los errores más comunes en la tx F110, que hacen que el pago a acreedores no se ejecute correctamente:


• Vías de pago en acreedores: (tx FBZP / Vías de pago del País) las vías de pago tienen en sus características los campos que son obligatorios rellenar en el maestro de acreedores, como por ejemplo el número de cuenta bancaria, el IBAN y el código SWIFT. Si estos campos no están completados en el maestro de acreedores, la propuesta no se realizará correctamente.
También es importante que el acreedor tenga en su maestro las vías de pago necesarias (tx FK02 / Datos de la sociedad / Pestaña de pagos).


• Vías de pago en documentos: (tx FB02) en la posición del acreedor del documento que se desea pagar, se puede incluir la vía de pago.


• El banco pagador no dispone de dinero para la salida: (tx OBVCU)


• El acreedor no puede estar en petición de borrado.


• El acreedor y el documento no pueden estar bloqueados para el pago.


• Fecha "doc. creados hasta": (tx F110 / parámetro) cuando se contabiliza un documento, la fecha de contabilización y de documento se puede cambiar de forma manual, pero hay una fecha que se graba automáticamente e indica el día real de la contabilización: la fecha de registro (se puede ver en la cabecera del documento, una vez contabilizado). La fecha "doc. creados hasta" en el programa de pagos tiene que ser igual a la fecha de registro del documento y no antes, porque si no, no aparecerá en la propuesta.


• Fecha "sig.fe.cont": (tx F110 / parámetro) si un documento tiene una fecha de vencimiento posterior a la "Sig.fe.cont", no aparecerá en la propuesta.


• Signo de la propuesta: (tx F110) normalmente, cuando se realiza un pago a un acreedor, el signo del importe tiene que ser negativo. Pero puede que en la propuesta haya documentos de devolución de dinero (signo positivo). Hay que verificar que el signo final de la propuesta coincide con las características de las vías de pago que se están usando en la propuesta.


• Siempre que se haga una modificación después de lanzar la propuesta, hay que borrarla y volverla a lanzar (tx F110 / Tratar / Propuesta / Borrar). Así cogerá bien los cambios realizados.


Un saludo!

[paulabpv]

Hice un acorrida de pagos y me arroja el mensaje FZ003. En la corrida anterior anulé mas de la mitad de los pagos, donde puedo verificar y cambiar el signo + - de la corrida de pagos? me parece que este es el problema.