Diferencia En Ledger - Transaccion Faglf03 Reconciliacion

[YMARTINEZ]

Buenos días,

Estimados foristas

Requiero de su colaboración y apoyo para resolver un mensaje de error que me aparece cuando ejecuto la transacción arriba indicada.

Debido a ello el saldo inicial de la cuenta de mayor no aparece en el ejercicio 2014 por tanto me genera un descuadre en el Estado Financiero.

Adjunto pantalla SAP.

De antemano, les agradezco u orientación al respecto,

Saludos

Yusmi

[nicol]

Hola
¡Faltó la cap de la pantalla!

[venise]

Es posible que el error se refiera a que en esa cuenta varió la gestión de partidas individuales durante el ejercicio?

Si fuera el caso, analiza si os servirían como base los programas R/3 tipo RFSEPA01. En ERP no están habilitados para su uso, pero existen indicaciones para copiarlos y adaptar un poco el código de manera que sea válido.



También puede ser un error del sistema... Por eso, analizaría si están implementadas las notas 1323960 y 1437341.

Espero te ayude.

[YMARTINEZ]

Hola

Les explico u n poco mas al detalle lo que pasa: cuando ejecuté las transacciones para realizar el cierre anual 2013 al 2014 en finanzas, me genero un mensaje de error en la reconciliaciòn que indicaba haber diferencias en el libro mayor especificamente en una cuenta de bancos. Esto me genera diferencia en el Estado financiero del año siguiente, ya que el saldo incial no es igual al saldo final de 2013.


Especificamente la diferencia es el monto correspondiente a las Notas de debito del año 2013, pareciera que la cuenta (0) no la toma para el inicio del ejercicio 2014.

En la empresa creamos 4 cuentas para manejar las operaciones bancarias, ejemplo

101002100 Banco Yusmiry Cte. Millonaria
101002101 CH Banco Yusmiry Cte. Millonaria
101002102 ND Banco Yusmiry Cte. Millonaria
102002104 NC Banco Yusmiry Cte. Millonaria

Revisamos los extractos banacios y las conciliaciónes y todo parece estar bien.

Agradezco su orintación al respecto.

Gracias

[Lefar]

hola
ejecutaste el arrastre de saldos para el ejercicio 2014 con las tres transacciones
f.07
f.16
y
GVTR
??
a veces se hacen posteos tras el arrastre y eso genera diferencias o a veces vienen de periodos anteriores y se deben a que en su dia no se hizo el arrastre

espero ayudar en algo
saludos