FF7B - Previsión Tesorería

[federico_murtula]

Buenas tardes foro.

Tengo un problema al ejecutar el reporte de prevision de tesorería, y es el siguiente: al ejecutarlo POR DIVISION y al hacer doble click sobre las posiciones el monto que me arroja de las partidas inviduales difiere del monto que figura en la tabla anterior. Alguien sabe como lo puedo solucionar o que nota se puede aplicar??

Muchas gracias.

[yapbig]

Para arreglar las tablas acumuladas de las estructuras de Tesorería tenes que hacerte un proceso batch que ejecute todos estos programas utilitarios de SAP:
RFFDDL00 - Borra todas las tablas de acumulados de Tesorería
RFFDKU00 - Graba nuevamente las patidas de cuentas corrientes (Deudores y Acreedores) - Previsión de Tesoreria
RFFUEB00 - Graba nuevamente las partidsa de cuentas del mayor - Posición de Tesorería
RFFDMM10 - Graba nuevamente datos comerciales. Pedidos de MM
RFFDSD10 - Graba nuevamente datos comerciales. Pedidos de SD

Las tablas acumuladas de Tesorería son:
FDES, FDM1, FDS2, FDSB, FDSR

[hugoa77]

Hola Amigos, tengo una duda con respecto a este tema. He configurado según los instructivos de SAP y otros que encontré por la web...
Lo que no me queda claro es el tema de los Jobs que hay que correr diariamente... El programa que borra los datos también se debe correr diariamente?
El otro inconveniente que tengo es que en la FF7A al ir navegando en el reporte llega en un momento que me sale un error "Nivel F0 pertenece a órdenes de pago. No se han encontrado part. ind."
Agradeceré un montón cualquier ayuda que puedan brindarme...
Saludos,

[Tonijua]

Mmm si quedo bien configurado no deberías tener que correr los programas a lo mas que se corrompa alguna estructura de datos o que realices algún cambio en la Paramtrizacion. Ahora con el error, me huele que tienes datos en el saldo y no en las operaciones. Trata de cuadrar con las tablas indicadas por yapbig (A la cual sumo FDFIEP que una vez me dio un dolor de cabeza) y nos cuentas.

Por otro lado te dejo unpar de notas que podes leer.

sapnote_0000065309(Cash Managemt-Forcst procedure after data inconsistencies)

sapnote_0000016713 (Liquidity forecast).pdf

Saludos.

[hugoa77]

Gracias por tu respuesta Tonijua, la verdad que ya he dado muchas vueltas con este tema...
Te cuento que con respecto a las tablas solo tengo datos en 2:
FDSB, FDSR y tambien en la que me pasaste, la FDFIEP.
y las demas no tienen datos: FDES, FDM1, FDS2.

Voy a revisar las notas que me indicas.

Otra consulta (disculpa si es medio bruta) pero, si no corro los programas en Job, como se van a llenar las tablas con los datos actuales?

Muchas gracias!!!

[Tonijua]

Se llenan a medidaque se crean o se rebajan las imputaciones..., solo se deberian correr los programas en el caso de haber inconsistencias.

Ahora si has estado cambiando las parametrizaciones, correlos de todas formas..

[hugoa77]

Perfecto!
Mil gracias por la ayuda... Voy a mirar lo de las notas y te comento.
Saludos.

[axlurqui]

Puedes reconciliar la tesoreria con el siguiente programa a mi me funcionó.
RFFDIS40
Saludos