Problema en Control Presupuestario

[mocala]

Hola Sidv, mira en mi empresa tenemos activado FM pero se nos han presentado ciertos problemas en el control presupuestario. Actualmente cuando realizamos un pedido de servicio que tiene subposiciones (es decir, se realizaran aceptaciones de servicios parciales) el sistema compromete todo el importe tanto en FM como en CO; pero luego cuando realizamos la primera aceptación del servicio parcial, automáticamente se genera en FM un registro por la diferencia ocasionando esto que la misma se vuelva disponible y desapareciendo del comprometido.

El registro automatico se denomina Clase de Importe y es con la condición 500 Ajuste mediante documento subsiguiente.

Que se debe hacer, para que el importe faltante de aceptar permanezca como comprometido?

Te agradecería mucho tu colaboración,
Saludos
Mónica Medina

[SidV]

Hola Mocala, gracias por abrir un tema nuevo.

Desconozco cómo han parametrizado FM en tu empresa.
Qué perfil de actualización tienen para las OC ? Es decir, configuraron para que FM actualice sus documentos con fecha de entrega de c/posición en la OC?

Y veo, o me parece, que estas confundiendo entre el control de disponibilidad propio de FM, y el de CO. Usan los dos? Porque? Con qué fin?
En CO ocurre eso de que te "devuelve" dinero al disponible...
En cambio, en FM, eso no ocurrirá. Sale plata del comprometido, si... pero se "va" al realizado (o devengado).

Por otro lado, en qué reporte estandar estas viendo el impacto del comprometido de FM? (no el de CO).

Esos detalles de "registro automático" no los entiendo... qué es eso? De donde sacas esos datos?

Aguardo tus respuestas y lo analizamos.

[mocala]

Hola SidV,

Te agradezco el interes para ayudarme, trataré de contestar tus consultas lo más claro posible. Iniciré dando un ejemplo del problema con la finalidad de armar un escenario.

"Tenemos que contratar los servicios de un consultor, al cual se le irá pagando de acuerdo al avance del trabajo, es decir, parcialmente. A traves del SAP se crea una OC en la que a nivel de cabecera la posición que se coloca representa el total del servicio de consultoria $us. 1000; pero al mismo tiempo a nivel de detalle de la posición desagregamos dicho servicio en tres subposiciones o pagos parciales uno de $300; otro por $250 y el último por $450.
Al grabar la OC, el sistema compromete el total del servicio $1000 tanto en CO como en FM. (Disponible 0; Comprometido $1000)
El proveedor nos emite su primer factura con la cual se procede a realizar la aceptación del servicio parcial que representa la primera subposición $300. Esto debería reflejarse de la siguiente manera: Realizado $300 y Comprometido $700.
Sin embargo el sistema muestra en los reportes STD: Realizado $300 y Disponible $700; haciendo desaparecer el comprometido de la diferencia."

A continuación responda a tus consultas:

Respecto a la actualización para las ordenes de compra (OC), se ha considerado la fecha de entrega para que realice el control presupuestario en FM.

Sobre la consulta de porque utilizamos CO y FM; sinceramente no se; cuando nos implementaron el control presupuestario nos indicaron que debíamos presupuestar en ambos. Supongo que se debe a que la sociedad CO tiene una gestión fiscal distinta a la de FM y nuestro control de ejecución tiene que refleajr el resultado en ambas.

El problema de la devolución por la diferencia hacia el disponible es tanto en CO como en FM. Lo que se ha consumido efectivamente se va hacia el devengado o realizado, pero el faltante, ya no está más comprometido.

El reporte STD que manejamos de FM es FMRP_RW_BUDCON, a través de él vamos navegando para identificar los documentos de las partidas individuales reales que se han registrado. Cuando llegamos a la vista de Diario de Documentos es allí en donde visualizamos una columna denominada CLASE DE IMPORTE que tiene asignado el valor "500 Ajuste mediante documento subsiguiente". Cuando se graba la OC, en este mismo reporte el importe total de la posición $1000 tiene la opción "100 Original"; la aceptación del servicio parcial $300 tiene la opción "200 Reducción" y la diferencia $.700 tiene la opción "500".

En sintesis, la consulta sería como se puede mantener tanto en CO como en FM el comprometido cuando se trata de OC con pagos parciales?

Agradezco de antemano tu colaboración y pronta respuesta.

Saludos,

[SidV]

Hola... es interesante...

Analicemos el escenario:

No me queda claro cómo "subdividen" la posición en sub-posiciones.
A mi entender, debería haber 3 posiciones, para tener en cuenta pagos parciales. De ese modo, cuando se paga un pago parcial, cancela UNA posición, y se devenga un importe.

Al mismo tiempo, no especificas qué unidad de medida usan para crear la OC... y necesito saber cómo está configurada la unidad de medida. Anda al Customizing dentro de Opciones generales -> Verificar unidades de medida.
Y decime cómo compromete la unidad de medida (por valor o cantidad?)

La anterior configuración tiene que ver con cómo tengas configurados los perfiles de actualizacion de FM.

Cómo cargan y vinculan a la primera "sub-posición" ?

Aguardo vuestras respuestas...

[mayita]

Hola Monica, tengo el mismo error, un favor me indicas como lo solucionaste??
Gracias.

[SidV]

Hola, contame qué error tenes exactamente (copia el mensaje completo del error) y detalla el escenario en el que se produce.

Así analizamos.

Saludos

[SAPCONSULTA]

La consulta es:

Tenemos que contratar los servicios de un consultor, al cual se le irá pagando de acuerdo al avance del trabajo, es decir, parcialmente. A traves del SAP se crea una OC en la que a nivel de cabecera la posición que se coloca representa el total del servicio de consultoria $us. 1000; pero al mismo tiempo a nivel de detalle de la posición desagregamos dicho servicio en tres entradas parciales o pagos parciales uno de $300; otro por $250 y el último por $450.
Al grabar la OC, el sistema compromete el total del servicio $1000 tanto en CO como en FM. (Disponible 0; Comprometido $1000)
El proveedor nos emite su primer factura con la cual se procede a realizar la aceptación del servicio parcial que representa la primera subposición $300. Esto debería reflejarse de la siguiente manera: Realizado $300 y Comprometido $700.
Sin embargo el sistema muestra en los reportes STD: Realizado $300 y Disponible $700; haciendo desaparecer el comprometido de la diferencia

La solución que realizamos es la siguiente : en el registro del maestro del acreedor se realizo la activación de Indicador para verificación facturas relativas a servicios, que se encuentra en la los datos de compras sección datos de control.

Espero con esto pueda solucionar su inconveniente.

Un Saludo


Carlos Alberto Ramírez Becerra
Consultor FM
WISDOM& CONSULTING

[SidV]

Eh? No es correcto que ante pagos parciales la OC realice por el pago parcial y el comprometido pase a ser cero.

Hay algo mal parametrizado en algun lado ¬¬
Qué perfil de actualización FM usas y cómo tienes la OFUP?

[SAPCONSULTA]

Respuesta. claro que si sucede esta situación cuando se realiza la MIRO por una entrada parcial el comprometido de la diferencia que esta registrando lo vuelve disponible.

Si, lo que encontramos es que se debe activar en el registro maestro de Acreedor el Indicador para verificación facturas relativas a servicios, el cual
Especifica que para una posición de pedido está prevista una verificación de facturas según el servicio.

Para la verificación de facturas según el servicio, en la verificación de facturas dispone de las cantidades y los valores de los servicios realizados o solicitados hasta ahora. Al igual que en la verificación de facturas para materiales, existe la posibilidad de modificar cantidades y valores dentro de las tolerancias permitidas.

Además, si la verificación de facturas según el servicio está activa, la contabilización de aceptación se realiza en el nivel de los servicios de la hoja de entrada, y en el historial de pedido se editan las cantidades y los valores de los servicios aceptados y facturados.

El perfil utilizado es 0102

la OFUP, esta configurada activo Recepción Factura MM, utilizar comprometido, utilizar factura, IVA bruto, Útil solo objetos CO reales, desactiva actualización, tipo mon/valoración 10.

Con esta información espero haber solucionado sus inquietudes.

CARLOS ALBERTO RAMIREZ BECERRA
CONSULTOR FM-SAP
WISDOM & CONSULTING

[SAPDAMARIS]

Buenas tardes SAPCONSULTA
tenemo este error en nuestra empresa aplicamos tus indicaciones en el dato maestro del proveedor, sin embargo no esta funcionando. Nos faltara algo en FM que no permite que esta actualizacion funcione??

saludos