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#1
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Hola,
La situación es: Cocd mexicana con moneda local MXN y moneda fuerte USD. Se realizan entradas de mercancías con la transacción MIGO que contabilizan sobre las cuentas: - (H) 409 : facturas pendientes de recibir - (D) 623: cuentas de pyg de la mercancía del pedido Se registra a su llegada la factura por las anteriores mercancías con la MIRO que contabiliza (sin pensa en impuestos) - (H) 410: acreedor - (D) 409 :facturas pendientes de recibir - (D/H) 623: cuenta de pyg de mercancía en pedido (ajuste por diferencias con entrada de mcias.) El problema es que debido a las oscilaciones en el T/C entre las fechas de la MIGO y la MIRO, cuando la MONEDA DEL DOCUMENTO no es igual a la moneda fuerte (USD) el sistema: - EN MONEDA LOCAL va bien y realiza ajustes en la MIRO compensando las diferencias EM/RF contra la cuenta de gasto del pedido (minorando o aumentando la 623 contra un ajuste en la 409) - EN MONEDA FUERTE sólo realiza ajustes en la MIRO por conversión de los importes en moneda local, de manera que surjen descuadres en la cuenta 409 que sólo al compensar las partidas desde FI se compensan, pero lamentablemente con cuentas de gasto/ingreso tipo "Diferencias de tipo de cambio (678/778). Nosotros queremos que compense las diferencias EM/RF EN LA MIRO y CONTRA la cuenta de gasto del pedido (minorando o aumentando la 623 contra un ajuste en la 409) Puede alguien decirnos cómo conseguir que ajuste el valor de las mercancías EN MONEDA FUERTE para que tras la MIRO No queden diferencias y el saldo de la cuenta 409 sea CERO? Ojalá alguien sepa. No encontramos por dónde abordarlo... Gracias! Úlima edición por venise fecha: 18/06/12 a las 15:28:09. |
#2
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porque no le colocas el tipo de cambio en la miro asi el sistema te realiza las conversione y solo la diferencia en cambio te la coloca enla cuenta de diferencias cambiarias, otra opcion es que en la pestaña que dice libro mayor le ingreses la cuenta de gasto a la cual le deseas imputar esa diferencia, espero que te sirva.
Saludos, |
#3
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Una opción que te podría ayudar es fijar el tipo de cambio en la orden de Compra.
En la Cabecera de la OC, en la ficha ENTREGA/FACTURA, seleccionar el check TP. CAMBIO FIJADO. Asimismo, en tu maestro de proveedores, en los datos de compras en el campo Control Fecha Precio, selecciona 1 FECHA DE PEDIDO. De ese modo, el TC que se usará en la MIRO, corresponderá con el de la fecha de pedido y no te generará las diferencias. |
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