|
#1
|
|||
|
|||
Hola Cecilia,
Precisamente en eso ando, tuve que colocar una nota a SAP, y me dieron las siguientes recomendacions que tal vez te puedan servir: " . . . . .Then what you need to clear your G/L account is to use an interpretationalgorithm which helps you indentifying the documents to be cleared or should you not require to use an specific interpretation algorithm you could create your own user-exit (please, check note 494777). To clear your G/L account, you could test algorithm '015' based on assignment number, or use Document number as clearing information. . ." Espero te sea de utilidad, por mi parte estoy haciendo algunas pruebas utilizando el algoritmo de interpretación 015. Cordial Saludo, Marcela, |
#2
|
|||
|
|||
Marcela, que tal? Te cuento que estuve viendo un poco mas el tema y te paso mis conclusiones:
cuando para el extracto automático uno asigna a la 'regla de contabilización' un 'tipo de contabilización' que indique que hay que compensar (diferente de 1), el sistema pasa a utilizar la fb05 (compensar y contabilizar) cuando se realiza la carga y no usa la fb01 (como cuando tiene 1), entonces hay que definir algún algortimo de interpretación para las operaciones externas/reglas de contabilización si uno quiere que esa operación pueda llevarse a cabo; por ejemplo yo los tengo definidos con 015, eso me indica que la info que manda el banco en el extracto (uno de los campos que informa) la interpreta como campo asignación y busca una partida abierta cuyo número de asignación e importe coincida con dicha info, si es así compensa y contabiliza, sino sale el error porque no encuentra ninguna partida con esas características y queda la partida para el tratamiento posterior. La asignación de criterios para compensar automáticamente que habías asignado previamente te sirven solo si usas la f.13 para compensar. Cualquier aclaración que necesites avisame. Saludos, cecilia. |
#3
|
|||
|
|||
Hola Cecilia,
Tienes toda la razón, por eso no me compensaba las partidas pues estabamos utilizando el algoritmo de interpretación 00. Las pruebas que he realizado con el algoritmo 15 me han funcionado, sin embargo tengo una duda sabes como deberia configurarse para que compense por el número del documento contable? adem´s de utilizar el algoritmo que corresponda al número de documento contable es necesario crear un programa "z" que modifique el archivo multicash del banco y adicione los numeros de documento para poder conciliar? te pregunto porque con el número de documento contable no habría lugar a errores y se compensarían las partidas que realmente deben compensarse. Cuéntame que piensas, Cordial Saludo, Marcela |
#4
|
|||
|
|||
Conciliacion Bancaria por numero de documento
Hola Marcela
Mi nombre es Fernando, actualmente estoy viendo Requerimientos de conciliacion bancaria, y tengo el mismo problema, sabes como puedo configurar la conciliacion para que se realize por numero de documento contable? lo que pasa es que un documento figura como pagado en SAP con fecha domingo, pero el banco hace el cargo el lunes, al hacer la conciliacion el lunes, no cuadra, entonces lo ideal seria hacer la conciliacion con la partida del domingo, pero eso tendria que ser por numero de documento. Actualmente la empresa tiene la version R/3 Release 4.6C, pero van a migrar a la versión 6 en 6 meses. Te agradeceria infinitamente si tuvieras informacion al respecto. Saludos Fernando |
#5
|
|||
|
|||
Hola Cecilia;
Estoy revisando este tema, yo habia utilizado algoritmos 011 para cheques y 020 para transferencias, ahora estoy en otro proyecto y estoy viendo lo siguiente: Se esta compensando automaticamente un deposito bancario, cuya operación bancaria tiene algoritmo 000, mi duda es sabran en base a que esta realizando la compensación, solo tengo un campo que conicide, es el importe, pero si no tengo algoritmos, no se como lo hace, adicionalmente un PA tienen un número en el campo de referencia y la otra tiene el mismo número pero en asignación, es decir no podría ser la llave. Espero me puedan apoyar. Saludos Ramón |
Herramientas | Buscar en Tema |
Desplegado | |
|
|