Nc En Activo Fijo

[Juan Carlos Parisca]

Buen Día compañeros, es un placer saludarlos,

Les comento esta situación para los expertos en FI, específicamente sobre Activo Fijo:

En fecha de abril 2017 fue registrado por la tx AS01 un activo fijo XXXX y posterior a ello se contabilizo la factura XXXXXX, el área que solicito esa compra de AA esta devolviendo al proveedor, por lo tanto esta llegando una NC la cual debe ser aplicada a dicha factura pero se desconoce cual seria la forma mas adecuada para proceder, adicional a ello ese activo ya tiene depreciación afectada.

Necesito me ayuden a enfrentar este escenario.

Saludos

[dex]

Hola Juan Carlos, como estas?

La NC la aplicas con la MIRO ? o directo desde FI?

En el caso que sea directo a FI, una opcion es:

Enviar ese recupero a una cuenta de Resultados (perdidas o ganancias) que la utilizará como cuenta puente.

con ese proceso cerras la imputacion de la Factura. Cancelas la FC con la NC y la cuenta del acreedor queda OK.


Ahora vamos a lo mas complicado:

Me comentas que el AF ya tiene amortizaciones, para este caso debes proceder de esta forma:

1. Identificas el Dato Maestro del AF.

2. En la Solapa de Valoracion, cambia la Clave de Amortizaciones, por una que no Amortice.

3. Correr AFAB (Ejecucion de Amortizaciones), lo que va a realizar el programa es RECUPERAR esas Amortizaciones y te deja el Activo con los valores Originales.

4. Dar de Baja el Activo Fijo por la transaccion ABAVN (baja por desguase).

5. Identificar la cuenta de Perdidas que envio esa BAJA.

6. Reclasificar los valores de la Cuenta Puente que usaste en la NC y enviar esos valores a la cuenta de la BAJA. Con este proceso se compensan los valores.