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Conciliación cuentas en TR
Buen dia!
Tengo una duda acerca de tesorería y espero ustedes me puedan ayudar Resulta que se realizan pagos automáticos y el sistema realiza la compensación de los mismos, ahora la duda es : ¿ es necesario realizar una conciliación de cuentas? de ser así desde donde se debe hacer? Gracias de antemano
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Marcela Benitez |
#2
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Conciliación cuentas en TR
Lo que te faltaría seria realizar la conciliación bancaria, ósea, compensar los registros del extracto bancario con los registros de la contabilidad interna. Todo esto debe quedar saldado.
Ósea. Tus pagos _______X_______ Proveedor 100 Banco Salida 100 Carga del extracto. _______X_______ Banco Salida 100 Banco Principal 100 Con esto tu banco principal reflejara los egresos y tu banco de salida quedara saldado. Es el mimo caso para los ingresos. PD: Si bien la cuenta queda saldada, es necesario compasar cada registro para que desaparezca de las partidas abiertas y no generen revaluaciones, acumulación departidas, etc. En el caso de las cuentas de banco revisa las tx. F-03 (Comp. Manual) y F.13 (Comp. Automatica). Espero os ayude
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Saludos. Tonijua. Moderador FICO "Algunas personas miran al mundo y dicen Porque?. Otras miran al mundo y dicen Porque no?. George Bernard Shaw" |
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