Creacíón cuenta banco nuevo

[Adrián Aldave]

Hola gente
estoy creando un nuevo banco a la sociedad de la emrpresa.
El tema es que me está solcitando un ID Cuenta y no se como ingresar para que me ponga ese ID. Tengo que ingresar a otra parte del customizing para hacerlo?
Me dice que ese ID Cuenta lo que hace es identificar univocamente a la cuenta bancaria.
Si me pueden decir como hacerlo en el customizing se los agradezco.
para ingresar el banco yo lo estoy haciendo por:
GESTION FINANCIERA/CONTABILIDAD BANCARIA/CUENTAS BANCARIAS/DEFINIR BANCOS PROPIOS.

gracias

saludos

Adrián

[Roger]

Hola Adrián

Cuando tú entras a crear un banco propio, y le ingresas la sociedad, debes ver que tu pantalla se divide en dos:

- Al lado izquierdo debes tener una estructura de diálogo con dos carpetas:
Bancos Propios
Cuentas Bancarias

- Al lado derecho debes tener la lista de tus Bancos Propios

Para crear un ID de cuenta a un Banco Propio, debes seleccionar el Banco Propio y dar doble clic en la carpeta "Cuentas Bancarias" y luego dar clic en "Entradas Nuevas", allí te aparecen los campos ques debes llenar para crear el ID de cuenta para el Banco Propio seleccionado.

Adicional a eso, debes entrar por la ruta
GESTION FINANCIERA/CONTABILIDAD DE DEUDORES-ACREEDORES/OPERACIONES CONTABLES/SALIDA DE PAGOS/SALIDA DE PAGOS AUTOMÁTICA/Instalar determinación de bancos para pagos => En esta actividad debes configurar el Banco Propio y el ID de Cuenta para que puedan hacer pagos tanto de forma manual, como de forma automática.

Espero que te sirva de ayuda,

Saludos,

[Adrián Aldave]

Muchas gracias Roger, me sirvio y mucho.

salu2

Adrián

[lpachecor]

Adrian,

Tienes que ejecutar la transaccion FI12, ésta transacción te e a permitir crear el Banco Propio y dentro de este el ID de la cuenta (x cada cuenta que tengas en el banco tienes que crear un ID cuenta y una cuenta contable)

Suerte

LP

[Jarpi]

Buen día para todos,

Yo también estoy teniendo una duda respecto a la creación de un nuevo ID de cuenta para un Banco propio ya existente.

Hice todas las parametrizaciones que creí que iban a ser suficientes, se hicieron las pruebas y todo parecía funcionar bien.

Ahora, cuando quieren consultar la FF7A, este ID de cuenta no aparecía. Hice unas parametrizaciones más y logré que aparezca, pero cuando hice esto, en la parte de "Financial Supply Chain Management - Gestión de caja y liquidez - Gestión de caja - Estructuración - Clasificaciones - Actualizar estructura", cuando asigno la cuenta contable en la columna de "Cuenta de integración para Clearing" me salta un Warning que dice que esta cuenta no se creó como cuenta de mayor.

Alguien sabe por qué me puede estar tirando este mensaje? La cuenta sí está creada como cuenta de mayor.

Cualquier ayuda será bienvenida.

Desde ya muchas gracias,
Saludos.

[jc.hdez84]

Hola que tal, mi nombre es Juan Carlos y soy nuevo en SAP....

Me pregunto si alguno de los cibernautas conoce algún report en el cual pueda descargar todos los IBAN (International Bank Account Number) configurados dentro de un company code; esto es posible a travès de la FK03, sin embargo èsta transacciòn muestra la información de únicamente un vendor.

Gracias y Saludos.

[MemoFICA]

Hola Jarpi, ¿Pudiste resolver este tema? Actualmente tengo un tema similar con dos cuentas de bancos. No se reflejan los saldos en la FF7A.

Para una de las cuentas revise los datos maestros y note que no tenia asignado el nivel de tesoreria. Al activarlo y contabilizar el siguiente extracto, ya se vio reflejado en FF7A, pero no así todos los saldos cargados anteriormente (no sé como resolver esto, por favor ayuda).

En cuanto a la otra cuenta, revise y siempre ha tenido el indicador, también toda la configuración esta completa, pero aún así nunca se visualizan los saldos en FF7A.

Por favor ayuda con este tema.

Saludos!

[hotz8989]

Hola Adrián

Cuando tú entras a crear un banco propio, y le ingresas la sociedad, debes ver que tu pantalla se divide en dos:

- Al lado izquierdo debes tener una estructura de diálogo con dos carpetas:
Bancos Propios
Cuentas Bancarias

- Al lado derecho debes tener la lista de tus Bancos Propios

Para crear un ID de cuenta a un Banco Propio, debes seleccionar el Banco Propio y dar doble clic en la carpeta "Cuentas Bancarias" y luego dar clic en "Entradas Nuevas", allí te aparecen los campos ques debes llenar para crear el ID de cuenta para el Banco Propio seleccionado.

Adicional a eso, debes entrar por la ruta
GESTION FINANCIERA/CONTABILIDAD DE DEUDORES-ACREEDORES/OPERACIONES CONTABLES/SALIDA DE PAGOS/SALIDA DE PAGOS AUTOMÁTICA/Instalar determinación de bancos para pagos => En esta actividad debes configurar el Banco Propio y el ID de Cuenta para que puedan hacer pagos tanto de forma manual, como de forma automática.

Espero que te sirva de ayuda,

Saludos,[/quote]

Hola, he leido tu contestación y me ha servido de mucho pero tengo una duda:si el banco propio de la empresa no se va a utilizatr para el programa de pagos sino para hacer unos traspasos de una cuenta a otra, también debe crearse a través de éstos pasos?

Muchas gracias.

[jhon.ching]

Buenas tardes a todos,

En la empresa donde laboro creamos un nuevo banco propio, pero éste no permite subir extractos ni manuel ni en multichas . Aparece el error de que la cuenta contable no existe !

>Yo creo que falto una parametrización, puesto que ya si se puedne hacer los apgos automaticos.

Quede atento a sus comentarios.

Muchas gracias de antemano..
Saludos

[Glen Raul Ruiz Millan]

Se configuro los de la trx FBZP
1) Bancos propios
2) Determinacion de bancos.

Esta para extractos electronicos:
SPRO
IMG - Gestión financiera (nuevo) - Contabilidad bancaria - Operaciones contables - Pagos - Extracto de cuenta electrónico - Realizar parametrizaciones básicas p.extracto de cuenta electrónico



IMG - Gestión financiera (nuevo) - Contabilidad bancaria - Operaciones contables - Pagos - Extracto de cuenta manual.


Espero te sirva esta, y pues de igual forma pasa el error que te marca para ayudarte.

Saludos.