Parametrizaciones de Contabilización

[Rodorigo]

Estimados tengo un problema hoy en mi empresa se contabilizó un factura con:
- el mismo número
- misma fecha de emisión
- mismo rut de proveedor en la sociedad FI "AGR",

Es posible parametrizar en SAP para que esto “NO OCURRA" nuevamente.

En la empresa tenemos otra sociedad "ROD"en la que si se valida la contabilización duplicada factura con el mismo número, fecha de emisión y RUT de proveedor.

Alguien sabe como parametrizar todas mis sociedades dejando la validacion de igual fecha, numero y rut que tengo actualmente en mi sociedad ROD.

Gracias.

[venise]

Para conseguirlo tienes que hacer varias cosas:
1. Ir al/ a los grupos de acreedores en los que quieres realizar el chequeo. Si son todos, para todos tendrás que hacer lo siguiente: ir a la tx OBD3 e incluir como OBLIGATORIO el campo "Verificar factura doble".
2. Ir a la tx XK99 y hacer una modificación en masa para los datos de sociedad de los acreedores en los que quieres realizar el chequeo (si son todos, todos) y marcales el flag "Verificar factura doble".
3. Ir a la tx. OBA5 y modificar el mensaje F5 117 para que en vez de ser un warning sea un error.

Otra opción es realizar una validación con la tx. OB28 que si ya existe debieras asignar al resto de sociedades en las que debiera aplicar.

Espero te ayude.

[Rodorigo]

1. Procedimiento
Este procedimiento hace relación a las modificaciones que se deben realizar en el mandante productivo, en relación al maestro de proveedores. Lo anterior con el objeto de poder realizar en forma masiva el proceso de parametrización de la opción de “Verificar Facturas Duplicadas”.
Cabe señalar que al momento de crear un “Acreedor”, este debe de ser creado con el ticket: “Verif. Fra.dob.” marcado. Esta opción permitirá que para el acreedor en cuestión relacionado a una sociedad siempre se valide su factura a objeto de que no se pueda contabilizar documentos (facturas) de igual rut, folio y fecha.

Notas: 1.- Esta actividad no es transportable y se debe realizar directamente en el ambiente de producción.
2.- Este cambio aplicará para facturas que se ingresen y contabilicen de la fecha del cambio en adelante.

PASOS A SEGUIR
1.- Ingreso de Transacción
Utilizar la transacción “MASS” a objeto de poder tener acceso a las modificaciones en masa.

2.- Selección de Tipo Objeto
Una vez en la transacción señalada, se debe buscar en las entradas que entrega SAP el Tipo Objeto “LFA1” el cual hace relación con “Proveedor”.
Una vez encontrada la opción “LFA1” se debe seleccionar esta tal como se señala en la figura que se adjunta abajo quedando como:
Y luego presionar el botón “Ejecutar”

3.- Selección de Tipo Objeto
En forma posterior, se debe seleccionar la Variante (que se entrega en el listado que se señala en la imagen) ya que los cambios a realizar corresponden a los proveedores en relación a su sociedad. Esto es debido a que cada acreedor está asignado a una sociedad y su configuración de creación aplicará a la sociedad donde se cree.
Y luego presionar el botón “Ejecutar”

4.- Registro a Modificar
En forma posterior, se desplegará una pantalla en la que se señala el registro a modificar. Para esto se debe tener en claro sobre que campos es necesario realizar la búsqueda para lo cual se debe de modificar la visualización de la pantalla presionando el botón que se señala.
De lo anterior se genera lo siguiente:
De la pantalla desplegada se debe de buscar el campo “Verif. factura doble” y se debe de agregar a la selección inicial utilizando el botón que se señala a continuación.
En forma posterior se debe de indicar:
a) En el campo “Sociedad”, la sociedad donde se realizarán los cambios (es posible dejar este campo en blanco, lo que llevará a entregar la información de todas las sociedades. No obstante, no se aconseja debido a la gran cantidad de información que se desplegaría).
b) Se debe indicar en el campo “Verif. factura doble” la opción que entrega SAP en el menú alternativas de selección, indicando la opción “NO”. Como se señala a continuación.
En forma posterior presionar “Ejecutar”

5.- Visualización
Se desplegará un aviso con todos los registros de proveedores existentes para la Sociedad seleccionada:
De este mensaje se debe seleccionar la opción que hace referencia a “Visual.tod.los regis”. Lo anterior con la intención de poder mirar los acreedores existentes.

Una vez presionado el botón “Viaual.tod.los regis” se debe modificar la visualización de la pantalla presionando el botón que se señala en la imagen que se adjunta a continuación:

De lo anterior se desplegará una segunda pantalla de la cual se debe seleccionar el campo “Verif. factura doble” y dejar esta en la selección. Esto con la opción de visualizar los acreedores que se encuentran con el ticket de verificación de factura doble activado.

Una vez finalizada la selección anterior se desplegará la pantalla con el campo agregado.

De esta pantalla se debe marcar el campo “V” el cual determinará que se aplicará el marcado de ticket en forma masiva.
En forma posterior y con objeto de confirmar la selección se deben marcar las dos columnas de los campos “V”.
Luego se debe presionar el botón “Efectuar Modificación en Masa”

Y para finalizar se debe presionar el botón “GRABAR”
Esta actividad se recomienda realizar por cada una de las Sociedades y para realizar esta acción se debe contar con acceso a la transacción “MASS”.
En forma adicional se recomienda realizar esta actividad en momentos en los cuales no se estén realizando contabilizaciones.