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#1
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Estimados, ¿éstas transacciones realizan aparte de generar el asiento por la conciliacion (ingreso/egreso o saldos), la compensacion de las partidas?
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#2
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no, bueno por lo quen tengo entendido, solo puedes cargar los archivos, luego debes compenzarlos a traves de la F.13 (Automatica) o F-03 manual, Saludos
Tonijua |
#3
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WordClass
si, todo depende de como hagas la configuracion en la t.code S_P00_07000249 en la parte de reglas de contabilizacion. |
#4
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Hola TdM puedes orientarme en la configuración que se necesita para las reglas de contabilización? Debido a que en mi empresa se estan cargando pero no se compensan, a pesar de que traen los datos de asignación igual que los abonos registrados.... Agradezco tu ayuda...
Saludos Mary |
#5
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Hola!
Aunque modifiques las reglas de contabilización no puedes conseguir que los documentos que cargas con el extracto y tus apuntes del banco se compensen automáticamente. Si conoces un metodo para que funcione dilo por favor Gracias |
#6
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Hola a todos.
Un pequeño 'gran' detalle que me dio bastantes dolores de cabeza fue que el programita Z que convierte el archivo que envía el banco al formato multicash que admite SAP me estaba convirtiendo mal los números de cheques. Me explico: si los números de cheques contenidos en las remesas estaban con 7 dígitos, el programita Z estaba generando el archivo de detalle con 8 dígitos en el número del cheque. Entonces el programa estándar posteriormente no encontraba cómo compensar. Ten cuidado con eso. Tal vez no sea LA causa por la que no te permite compensar, pero eso me pasó a mí y bueno... lo comparto con todos ustedes. Nos cuentas porfa, como te fue. Desde Chile, un abrazo a todos. Rodrigo. |
#7
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Error al compensar
Como resolviste el tema de los digitos que te está conviertiendo el Z??
Tengo un problema similar, te cuento En el momento de la compensación estamos presentando problemas, debido a que los campos de Asignación y Referencia deben ser iguales en ambas partidas. A continuación te explico el caso: La partida que esta subiendo por medio del archivo de uno de nuestros bancos, esta colocando en el campo Asignación 10 dígitos, ejemplo 0000012345 y necesitamos que sean los últimos 6 dígitos 012345 Y en el campo referencia esta subiendo PR0010273108067 y necesitamos que venga vacío. Como puedo resolverlo?? Gracias
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Carolina John |
#8
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Mensaje de Advertencia cargue extracto manual
hola a todos:
cuando cargo un extracto manual con la ff67, digito el saldo inicial del extracto que voy a cargar, que debe ser igual al saldo final del ultimo extracto cargado... cuando estos valores no son iguales, SAP presenta un mensaje de advertencia pero deja seguir cargando el extracto... en donde parametrizo que este mensaje se muestre como un error y no lo deje pasar ... Gracias, OQG |
#9
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Error Al Cargar Cartola
CARGO LA CARTOLA O ARCHIVO TXT CON EL Z O DESARROLLO
LUEGO UTILIZO LA TX FF_5 PERO ME SALE LO SIGUIENTE Cta.504 0018-0100012926 CLP: El extracto 200800010 aún no está disponible en memoria de datos bancarios |
#10
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Conciliacion bancaria
Que tal,
Unos temas que me he topado cuando realizo la conciliación bancaria y que deberiamos cuidar son: La carga del archivo TXT bancario a SAP, aquí tenemos que cuidar la forma en como se combierte el formato, dependiendo del que hayas elegido Los datos, es decir que la partidas que se crean esten con los datos correctos, el campo asignación es importante para poder realizar la conciliación en automatico La configuración de los extractos automaticos |
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