Nuevo ejercicio - Urgente

[Jarpi]

Buenas tardes para todos,

Los molesto porque estaría necesitando ayuda con el tema del cambio de año en el sistema. El tema es que el lunes arranca el nuevo ejercicio para nuestra empresa y realmente no se que es lo que tengo que modificar en el sistema para que todo funcione ok.

Supongo que tendré que modificar los documentos, pero no se si hay que hacer algo más.

Agradezco desde ya cualquier ayuda que me puedan brindar.

Saludos cordiales,
Juan.

[Patricia33]

saludos:

Debes abrir el año en FI- contabilidad, Desplazar periodos en MM, si tienes presupuesto tambien abrir el periodo presupuestario del nuevo año.

Espero te arroje luz en lo que buscas hacer.

[Jarpi]

Buenas tardes Patricia33,

Muchas gracias por tu respuesta. Ahora entiendo un poco que es lo que debo hacer. voy a seguir investigando por el Customizing. Lo de MM es sencillo, veamos como me va con FI!.

Muchas gracias,
Saludos,
Juan.

[peisan]

acuerdate de hacer el arrastre de saldos

Saludso
Peisan

[Patricia33]

Saludos, encontré los siguientes"

Para cambiar los Periodos contables- trans OB52,
Arrastre saldos Deudores - Trans # F.07,
Arrastre Saldos Acreedores- Trans # F.07,
Arrastre Saldos Libro Mayor F.16.
Si trabajas con Ledgers Especiales - Arrastre de estos saldos, trans# GVTR.
Cerrar Periodos Contables del ejercicio - S_ALR_87003642 *
Abrir Periodos contables del siguiente ejercio - S_ALR_87003642*

* No estoy segura, pero creo que es lo mismo que la OB52.

Si tienes control Presupuestario:
Crear variante de ejercicio en entidad CP - por el IMG
Especificar transferencia de Presupuesto a comprometido - IMG
Especificar documentos de entrada presupuestarios para arrastre de compromprometido - IMG
Asignar status a version cero(0) - trans # FMBOSTAT
Cerrar periodos Presupuestales del ejercicio
Abrir periodos presupuestales del ejercicio que comienza
Efectuar arrstre de comprometido - FMJ2
Si vas a arrastrar presupuesto remanente - FMMPCOVR

Cierre de Activos Fijos - Trans # AJAB
Apertura de ejercicio para Activos Fijos - Trans # AJRW



Espero la informacion te ayude

Saludos

Patricia33

[Jarpi]

Buen día Patricia33,

Excelente la info que me pasas. Realmente te agradezco mucho. Ahora voy a realizar pruebas en QA para ver si cierra todo bien!!

Simplemente gracias por todo, es de mucha ayuda!
Saludos,
Juan.

[hotz8989]

Hola, la verdad es que a mi tamb. me supone una ayuda muy grande lo que has explicado pero tengo una duda, en la OB52 en mi caso, el client tiene indicado desde enero del período 2008 hasta diciembre del 2010, entones no tendría que cambiar nada?

y respecto a las cuentas del grupo 8 y 9? cuándo se hace el cierre para que los saldos vayan a la cuenta de remanente?

Muchas gracias y un saludo

[Patricia33]

Hola:

En cuanto a los periodos abiertos (OB52) lo ideal sería que solamente estuvieran abiertos dos periodos contables. El periodo corriente y el anterior. Ojo pueden contabilizar transacciones en fechas pasadas.En caso del cierre entonces también se abrirían los periodos especiales (para ajustes posteriores). Esto es a discreción del cliente. Si está abierto hasta el 2010, no tendrás que hacer nada en la OB52.

En cuanto a la pregunta del grupo 8 y 9. ¿Estas son las de Ingresos y Gastos? Si es asi, entonces por ser del tipo P/L el sistema transfiere el saldo a la cuenta de remanente y la cuenta de beneficios se fija en cero.
En el customizing se define la cuenta de remanente que se asigna a las cuentas de gasto durante la creación del registro maestro del libro mayor.

Espero haberte aclarado un poco.

Saludos,

Patricia 33

[hotz8989]

Hola, me han venido de perlas las explicaciones que has dado, las he aplicado pero resulta que yo he hecho el cierre con la trx. FAGLGVTR y arrastre de saldos de clientes y acreedores con la F.07, en la trx OB52 no he tenido que cambiar nada porq está del 2008 al 2010.

Sin embargo, voy a la trx OAAQ y me dice que el último ejercicio cerado es el 2006 y no entiendo nada.

Si voy a sacar el libro diario no me deja sacarlo en 2 veces, es decir, del 01/01/2008 al 30/06/2008 me deja, pero si le digo del 01/07/2008 la 31/12/2008 me dice que no está hecho el arrastre de saldos para el ejercicio 2008. ??? no entiendo nada, me faltará algo? ésta empresa, además no tiene Activos Fijos...

Muchísimas gracias

[Nenita]

Sólo como comentario:

Es un GRAVE ERROR tener abiertos los períodos por un rango de tiempo tan amplio, esto NO DEBE SER... por lo menos en México no se utiliza de esta manera.
Por ejemplo: Si estamos en el mes de Noviembre, éste es el único período que debe de estar abierto, al realizar el cierre mensual se abre el siguiente periodo, pero al finalizar el cierre mensual se deberá CERRAR el período de Noviembre.

Les recomiendo consultar esto con el contador... pues esto puede ocasionarles problemas de auditoría y legales.

Saludos.